Приведенные ниже таблицы показывают распределение недисконтированных контрактных сумм денежных потоков (включая будущие выплаты по процентам) по обязательствам Группы по договорным срокам, оставшимся до погашения. Ниже представлен анализ недисконтированных денежных потоков Группы с учетом контрактных сроков погашения обязательств на 31 декабря 2014 года:
До востре-
бования и
(в миллиардах российских
менее
От 1 до 6
От 6 до 12
От 1 года
Более
рублей)
1 месяца
месяцев
месяцев
до 3 лет
3 лет
Итого
Обязательства
Средства банков
1 850,8
1 453,9
297,8
77,6
52,3
3 732,4
Средства физических лиц
2 250,4
2 624,7
2 580,0
1 927,6
237,7
9 620,4
Средства корпоративных клиентов
3 767,3
1 277,3
250,8
649,2
368,1
6 312,7
Выпущенные долговые ценные
бумаги
67,9
258,5
351,3
328,4
458,4
1 464,5
Прочие заемные средства
54,9
155,9
207,0
95,2
45,3
558,3
Прочие финансовые обязательства
(включая справедливую
стоимость производных
финансовых инструментов)
444,2
294,0
167,8
170,5
162,1
1 238,6
Субординированные займы
—
7,3
39,0
109,2
885,9
1 041,4
Итого обязательств
8 435,5
6 071,6
3 893,7
3 357,7
2 209,8
23 968,3
Обязательства кредитного
характера
5 275,4
—
—
—
—
5 275,4
Ниже представлен анализ недисконтированных денежных потоков Группы с учетом контрактных сроков погашения обязательств на 31 декабря 2013 года:
До востре-
бования и
(в миллиардах российских
менее
От 1 до 6
От 6 до 12
От 1 года
Более
рублей)
1 месяца
месяцев
месяцев
до 3 лет
3 лет
Итого
Обязательства
Средства банков
1 675,1
176,8
179,9
53,0
51,1
2 135,9
Средства физических лиц
2 360,8
1 406,4
1 097,4
3 446,5
430,0
8 741,1
Средства корпоративных клиентов
1 303,4
442,5
186,1
1 707,2
97,2
3 736,4
Выпущенные долговые ценные
бумаги
73,9
197,1
183,0
217,7
284,0
955,7
Прочие заемные средства
56,9
128,4
156,1
144,8
36,7
522,9
Прочие финансовые обязательства
(включая справедливую
стоимость производных
финансовых инструментов)
179,7
49,8
21,6
39,7
26,0
316,8
Субординированные займы
—
2,8
22,4
54,8
515,7
595,7
Итого обязательств
5 649,8
2 403,8
1 846,5
5 663,7
1 440,7
17 004,5
Обязательства кредитного
характера
4 012,3
—
—
—
—
4 012,3
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года