Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня
Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - усього
2.1
від Банкнотно-монетного двору
2.2
від територіальних управлінь, установ Національного банку України
2.3
з оборотної каси
2.4
із зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет
Перераховано з резервних фондів - усього
3.1
територіальним управлінням, установам Національного банку України
3.2
до оборотної каси
3.3
до зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет
3.4
до Банкнотно-монетного двору
Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня (1 + 2 - 3)
Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня
Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет - усього
6.1
від територіальних управлінь, установ Національного банку України
6.2
з оборотної каси
6.3
з резервних фондів Центрального сховища
6.4
з Банкнотно-монетного двору
Відправлено зношених банкнот територіальним управлінням, установам Національного банку України
Перераховано до придатних банкнот і монет
Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети у зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнотах і монетах
Виявлені надлишки в зношених, значно зношених та з дефектом виробника банкнотах і монетах
Передано банкнот і монет для утилізації
Відправлено до Банкнотно-монетного двору
Відправлено до Державної скарбниці України та/або перераховано на рахунок 9819
Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня (5 + 6 - 7 - 8 - 9 + 10 - 11 - 12 - 13)
Утилізовано банкнот і монет за звітний день
Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в упаковці виробника
Недостача в упаковці виробника
Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 - 10 + 16 - 17)
Примітка. Дані подаються за індексами і номіналами.
"___" ____________ 20_ р.
Керівник
________ (підпис)
________________ (прізвище, ініціали)
____________________ (прізвище виконавця, номер телефону)
Головний бухгалтер
________ (підпис)
________________ (прізвище, ініціали)
(форма N 761 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 27.01.2006 р. N 22, від 19.11.2007 р. N 415)
Пояснення щодо заповнення форми N 761 Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет
Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України та з метою регулювання готівково-грошового обігу Центральне сховище Національного банку України подає звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
Під час визначення сум, які зазначаються в звіті, слід враховувати таке.
Рядок 1 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на початок звітного дня.
Рядок 4 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на кінець звітного дня.
Рядок 5 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на початок звітного дня.
Рядок 14 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на кінець звітного дня.
(абзац шостий пояснення щодо заповнення форми N 761 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.01.2006 р. N 22)
Значення рядка 2.4 має дорівнювати значенню рядка 8.
Значення рядка 3.3 має дорівнювати значенню рядка 6.3.
(пояснення щодо заповнення форми N 761 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. N 530, в редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 642)
Форма N 762 (місячна) Подається електронною поштою територіальними та Операційним управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту готівково-грошового обігу до 5 числа після звітного періоду
