| Символи
| Статті надходжень і видатків
| Сума
|
|
|
|
|
| Надходження готівки
|
|
| Надходження торговельної виручки
|
|
|
| Надходження виручки від усіх видів послуг
|
|
|
| Надходження податків та зборів
|
|
|
| Надходження готівки в погашення кредитів
|
|
|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб
|
|
|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку
|
|
|
| Надходження за платіжними картками
|
|
|
| Надходження від продажу іноземної валюти
|
|
|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
| Усього надходжень - символи 02 - 32
|
|
|
| Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду
|
|
|
| Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду
|
|
|
| Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків
|
|
|
| Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків
|
|
|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси
|
|
|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси
|
|
|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)
|
|
| Видача готівки
|
|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій
|
|
|
| Видача кредитів готівкою
|
|
|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції
|
|
|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань
|
|
|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи
|
|
|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб
|
|
|
| Видача за придбану іноземну валюту
|
|
|
| Видача за платіжними картками
|
|
|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку
|
|
|
| Видача на придбання та погашення цінних паперів
|
|
|
| Видача на інші цілі
|
|
|
| Усього видач - символи 40 - 61
|
|
|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси
|
|
|
| Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду
|
|
|
| Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду
|
|
|
| Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам
|
|
|
| Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків
|
|
|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей
|
|
|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)
|
|
| Символи
| Статті надходжень і видатків
| Сума
|
|
|
|
|
| Надходження готівки
|
|
| Надходження торговельної виручки
|
|
|
| Надходження виручки від усіх видів послуг
|
|
|
| Надходження податків та зборів
|
|
|
| Надходження готівки в погашення кредитів
|
|
|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб
|
|
|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку
|
|
|
| Надходження за платіжними картками
|
|
|
| Надходження від продажу іноземної валюти
|
|
|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
| Усього надходжень - символи 02 - 32
|
|
|
| Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду
|
|
|
| Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду
|
|
|
| Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків
|
|
|
| Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків
|
|
|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси
|
|
|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси
|
|
|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)
|
|
| Видача готівки
|
|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій
|
|
|
| Видача кредитів готівкою
|
|
|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції
|
|
|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань
|
|
|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи
|
|
|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб
|
|
|
| Видача за придбану іноземну валюту
|
|
|
| Видача за платіжними картками
|
|
|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку
|
|
|
| Видача на придбання та погашення цінних паперів
|
|
|
| Видача на інші цілі
|
|
|
| Усього видач - символи 40 - 61
|
|
|
| Переміщення готівки в оборотній касі установ Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси
|
|
|
| Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду
|
|
|
| Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду
|
|
|
| Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам
|
|
|
| Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків
|
|
|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей
|
|
|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)
|
|
|
| Безготівкові зарахування грошових коштів на рахунки за вкладами фізичних осіб у банках:
|
|
|
| заробітної плати, інших видів оплати праці робітників і службовців, доходів підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів, стипендій
|
|
|
| доходів від зданої сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення
|
|
|
| пенсій та допомоги
|
|
|
| інших сум
|
|
|
| Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток
|
|
|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери
|
|
|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування
|
|
