Для обеспечения проведения операций компания должна располагать офисом в Москве и конторой в Мурманске. Особое внимание следует уделить средствам связи и коммуникации. На начальном этапе реализации проекта будут использоваться имеющиеся в распоряжении Учредителей офисные площади, вычислительная техника и дополнительно арендованные 4 линии связи. Общие текущие расходы на содержание офисов и оплату труда персонала не превысят 10000 долларов США в месяц. Таким образом, более 90% активов компании будет направлено на финансирование промысловых операций.
Состав текущих расходов компании по содержанию управления:
Направление расходов
Сумма, $/мес
Доля в общих расходах,%
Аренда офиса, 40 кв.м.
4%
Средства и каналы связи
15%
Вычислительная техника
4%
Мебель, МБП
2%
Заработная плата персонала
25%
Командировочные расходы
20%
Представительские расходы
4%
Расходы на рекламу и маркетинг
4%
Услуги консультантов
10%
Налоги и сборы
10%
Коммунальные услуги
2%
Итого
100%
По завершении промысловых операций в 1999 - 2000 годах в собственности компании кроме свободных денежных средств останутся орудия промысла, средства связи и навигации, а также оборудование для переработки, которые будут использованы в следующих промысловых операциях.
6.2. Расчет общих издержек .
Общие издержки промысла серебристого хека ($US)
Название ресурса
03.1999
04.1999
05.1999
06.1999
07.1999
01.2000
02.2000
03.2000
04.2000
05.2000
Производство
Аренда судов
177 000,0
177 000,0
177 000,0
324 500,0
-
177000,0
177000,0
177000,0
324500,0
Радиосвязь
-
3 000,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
-
3 000,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Смазочное масло
42 000,0
16 800,0
16 800,0
37 800,0
-
42 000,0
16 800,0
16 800,0
37 800,0
-
Дизтопливо
148 940,0
79 620,0
79 380,0
99 795,0
-
148 940,0
79 620,0
79 380,0
99 795,0
-
Провизия
45 000,0
20 850,0
20 850,0
33 300,0
-
45 000,0
20 850,0
20 850,0
33 300,0
-
Управление
Затраты на опер. управ.
-
4 000,0
4 000,0
4 000,0
8 000,0
-
4 000,0
4 000,0
4 000,0
8 000,0
Затраты на заходы в инпорты
8 000,0
8 000,0
8 000,0
14 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
14 000,0
8 000,0
Оплата выхода из порта
25 000,0
-
-
-
-
25 000,0
Непредвид. расходы
30 000,0
-
-
-
-
План по персоналу
Зарплата персонала
-
-
-
-
480 000,0
480000,0
Суммарные издержки: 3 259 670,0
Общие издержки промысла лангуста ($US)
Название ресурса
08.1999
09.1999
10.1999
12.1999
06.2000
07.2000
08.2000
10.2000
11.2000
Производство
Аренда судов
60 000,0
-
60 000,0
150 000,0
120 000,0
-
120 000,0
-
120 000,0
Радиосвязь
7 500,0
-
-
-
9 000,0
-
-
-
-
Смазочное масло
10 710,0
-
-
-
18 900,0
-
18 900,0
-
-
Дизтопливо
63 150,0
60 000,0
34 800,0
-
63 150,0
60 000,0
34 800,0
28 500,0
-
Провизия
15 000,0
-
25 500,0
-
15 000,0
-
25 500,0
-
-
Управление
Затраты на опер. управ.
25 000,0
-
-
-
30 000,0
-
-
-
-
Затраты на заходы в инпорты
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Затраты на подмену экипажа после рейса
-
-
-
40 000,0
-
-
-
-
40 000,0
«INMARSAT»
20 000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Непредвид. расходы
10 000,0
-
-
-
10 000,0
-
-
-
-
План по персоналу
Страховка
15 000,0
-
-
-
15 000,0
-
-
-
-
Зарплата персонала
-
-
-
360 000,0
-
-
-
-
450 000,0
Суммарные издержки: 1 333 410,0
Общие издержки промысла креветки ($US)
Наименование ресурса
08.1999
09.1999
10.1999
11.1999
12.1999
06.2000
07.2000
08.2000
09.2000
10.2000
11.2000
Производство
Аренда судов
107640,0
107640,0
107640,0
107640,0
107640,0
111800,0
111800,0
111800,0
111800,0
111800,0
111800,0
Смазочное масло
7 000,0
6 720,0
6 720,0
5 390,0
-
7 000,0
6 720,0
6 720,0
6 720,0
5 390,0
-
Дизтопливо
42 000,0
44 055,0
44 055,0
42 285,0
-
42 000,0
44 055,0
44 055,0
44 055,0
42 285,0
-
Затраты на заходы в инпорты , палубн. и технич. снабжение.
38 610,0
9 060,0
9 060,0
9 060,0
-
38 610,0
9 060,0
9 060,0
9 060,0
9690,0
-
Провизия
13 455,0
13 455,0
13 455,0
13 455,0
-
15 000,0
13 260,0
13 260,0
13 260,0
12 300,0
-
Управление
Затраты на оперативное управление судном
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
-
Оплата разрешения на выход из порта
60 000,0
-
-
-
-
60 000,0
-
-
-
-
-
Непредвиденные расходы
30 000,0
-
-
-
-
30 000,0
-
-
-
-
-
Затраты на страховку судна и команды
45 000,0
-
-
-
-
45 000,0
-
-
-
-
-
Затраты на подмену экипажа после рейса и МРТО.
-
-
-
-
150000,0
-
-
-
-
-
150000,0
План по персоналу
Зарплата персонала
-
-
-
-
295464,0
-
-
-
-
-
385560,0
Суммарные издержки: 2 621 025,0
Расчет прямых издержек.
Прямые издержки промысла серебристого хека ($US) на 1999, 2000 г. г.
Наименование ресурса
Кол-во
компл.
Стоимость
1 компл., т в $
Кол-во
т/год
Общая
Сумма $
Затраты на выгрузку рыбопродукции
-
15,0
6 693,0
100 395,0
Затраты на погрузку на реф. транспорт
-
5 689,1
170 671,5
Затраты на хранение рыбопродукции
-
25,25
5 689,1
143 649,78
Канадский трал
1шт.*4
25 000,0
-
100 000,0
Картонная тара (Россия)
21 000*4
0,5
-
42 000,0
Картонная тара (Канада)
56 000*4
0,8
-
179 200,0
Обвязочный и упаковочный материал
1шт.*4
2 000,0
-
8 000,0
П/п мешки для рыбы
2 000*4
0,3
-
2 400,0
П/п мешки для рыбмуки
5 000*4
0,3
-
6 000,0
П/э мешки для рыбы
231 000*4
0,03
-
27 720,0
Палубное снабжение из России
1шт.*4
20 000,0
-
80 000,0
Промвооружение
1шт.*4
80 000,0
-
320 000,0
Техническое снабжение
1шт.*4
20 000,0
-
80 000,0
Суммарные издержки: 1 260 036,28
Прямые издержки промысла лангуста ($US)
Наименование ресурса
Кол-во
компл.
Стоимость
1 компл., т / $
Кол-во,
т
Общая
Сумма $
Затраты на выгрузку рыбопродукции в 1999 г.
2000 г.
-
30,0
13500,0
16470,0
Механические уды
4 000
-
36 000,0
Мешки для м/рыбы
11 250
0,5
-
5 625,0
Ловушки
100,0
-
45 000,0
Картонная тара
11 250
0,5
-
5 625,0
Электронные весы «SCANWEGT»
-
-
6 000,0
Обвязочный и упаков. материал
-
-
10 000,0
Туннельный морозильный аппарат
-
-
50 000,0
Палубное и тех. снабжение
-
-
4050,0
Промвооружение
-
-
40 000,0
Суммарные издержки: 1999 г. - 215 800,0; 2000 г. - 218770,0
