| № п/п
| Дата
| Содержание операции
| Сумма (руб.)
| Дебет
| Кредит
| Документы
|
|
| 01.03.
| Оплачены счета поставщиков
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 01.03.
| Перечислен изъятый из уставного капитала вклад учредителю
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 01.03.
| Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 02.03.
| Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на хозяйственные нужны
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, ПКО, чек
|
|
| 02.03.
| Списано с расчетного счета за обслуживание банком
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 04.03.
| Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 04.03.
| От учредителей поступили вклады в уставный капитал
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 05.03.
| Оплачены счета поставщиков
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 05.03.
| Перечислено разным кредиторам
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 08.03.
| Оплачены счета поставщиков
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 08.03.
| Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 08.03.
| Зачислен краткосрочный кредит
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 09.03.
| Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на выдачу депонированной заработной платы
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, ПКО, чек
|
|
| 09.03.
| С расчетного счета перечислена задолженность бюджету по налогам
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 09.03.
| С расчетного счета перечислена задолженность органам социального страхования
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 09.03.
| Перечислено разным кредиторам
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 09.03.
| Списано банком с расчетного счета по договору за расчетно-кассовое обслуживание
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 11.03.
| Зачислена на расчетный счет депонированная заработная плата
|
|
|
| Выписка банка с р/сч., объявление на взнос наличными, РКО
|
|
| 11.03.
| Банком зачислены проценты за хранение денежных средств на расчетном счете
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 15.03.
| Перечислены проценты по кредиту
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 15.03.
| Списано с расчетного счета за обслуживание банком
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 16.03.
| Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 16.03.
| Зачислен долгосрочный кредит
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 17.03.
| Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
|
| 18.03.
| Зачислена на расчетный счет сверхлимитная наличность, сданная из кассы
|
|
|
| Выписка банка с р/сч., объявление на взнос наличными
|
|
| 19.03.
| Оплачены счета поставщиков
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 20.03.
| Перечислено банку в погашение задолженности по кредиту
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 20.03.
| С расчетного счета перечислена задолженность бюджету по налогам
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 22.03.
| Оплачены счета поставщиков
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 23.03.
| Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, ПКО, чек
|
|
| 23.03.
| Перечислено разным кредиторам
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 23.03.
| Списано с расчетного счета за обслуживание банком
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 25.03.
| Перечислено разным кредиторам
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 26.03.
| Зачислена на расчетный счет сверхлимитная наличность, сданная из кассы
|
|
|
| Выписка банка с р/сч., объявление на взнос наличными
|
|
| 26.03.
| Зачислены проценты по приобретенным облигациям
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 30.03.
| Перечислены в кассу с расчетного счета денежные средства на командировочные и хозяйственные расходы
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, ПКО, чек
|
|
| 30.03.
| Оплачены счета поставщиков
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 30.03.
| Перечислены штрафы за нарушение условий договора
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 31.03.
| Оплачены счета поставщиков
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение
|
|
| 31.03.
| Списано с расчетного счета за обслуживание банком
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, мемориальный ордер
|
|
| 31.03.
| Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей
|
|
|
| Выписка банка с р/сч, платежное поручение (кредитовое авизо)
|
1) Обработайте выписку банка с расчетного счета.
2) На основании выписки определите каким должно быть сальдо на начало месяца, если на конец на расчетном счете остается 250000 руб.
