| № п/п
| Содержание операций
| Сумма (руб.)
|
|
| Начислена амортизация по основным средствам:
а) основного цеха
б) заводоуправления
|
|
|
| Поступили материалы от поставщиков по фактической себестоимости от ОАО «Профиль-М»:
а) договорная стоимость
б) НДС
|
?
|
|
| С расчетного счета перечислено в погашение задолженности:
|
|
|
| а) поставщику ОАО «Профиль-М»
|
|
|
| б) бюджету НДС
|
|
|
| в) Пенсионному Фонду РФ
|
|
|
| г) прочим кредиторам
|
|
|
| Списаны со склада материалы по фактической себестоимости в т.ч.:
а) на изготовление изделия «А»
б) на изготовление изделия «Б»
в) на обслуживание основного цеха
г) на общехозяйственные нужды
|
|
|
| Начислена заработная плата за месяц в т.ч.:
а) за изготовление изделия «А»
б) за изготовление изделия «Б»
в) общепроизводственному персоналу
г) общехозяйственному персоналу
|
|
|
| Произведены отчисления от заработной платы в органы социального страхования в т.ч.:
а) за изготовление изделия «А»
б) за изготовление изделия «Б»
в) общепроизводственному персоналу
г) общехозяйственному персоналу
|
|
|
| Удержан из заработной платы рабочих и служащих НДФЛ
|
|
|
| В кассу с расчетного счета поступили денежные средства на выдачу заработной платы и под отчет
|
|
|
| Выдана заработная плата из кассы
|
|
|
| От покупателя ООО «Луч» зачислена на расчетный счет выручка
|
|
|
| Выдано из кассы под отчет экономисту на командировочные расходы
|
|
|
| С расчетного счета перечислены платежи:
а) в бюджет
б) органам социального страхования
|
|
|
| Утвержден авансовый отчет мастера цеха по расходам на командировку на сумму 31860 руб., в т.ч.:
а) НДС
б) сумма по документам
|
?
?
|
|
| Сумма перерасхода выдана мастеру из кассы
| ?
|
|
| Утвержден авансовый отчет экономиста по расходам на командировку на сумму 35400 руб., в т.ч.:
а) НДС
б) сумма по документам
|
?
?
|
|
| Неизрасходованная сумма аванса, выданного на командировку, сдана в кассу экономистом
| ?
|
|
| Списаны на себестоимость продукции общепроизводственные расходы пропорционально заработной плате рабочих, в т.ч.:
а) изделие «А»
б) изделие «Б»
|
?
?
|
|
| Списаны на себестоимость продукции общехозяйственные расходы, пропорционально заработной плате рабочих, в т.ч.:
а) изделие «А»
б) изделие «Б»
|
?
?
|
|
| Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости, в т.ч.:
а) изделие «А» (незавершенное производство на конец месяца 54000 руб.)
б) изделие «Б» (незавершенное производство на конец месяца 44000 руб.)
|
?
?
|
|
| Поступили материалы от поставщиков по фактической себестоимости от ОАО «Профиль-М»:
а) договорная стоимость
б) НДС
|
?
|
|
| С расчетного счета перечислено в погашение задолженности:
а) поставщикам за материалы
б) банку по кредиту
|
|
|
| Списан НДС по поступившим материалам и командировочным расходам на уменьшение платежей в бюджет
|
|
|
| Покупателям предъявлены счета за продукцию по договорным ценам с НДС
|
|
|
| С договорной цены за продукцию выделен НДС
| ?
|
|
| Отгружена готовая продукция покупателям по фактической себестоимости
|
|
|
| От покупателей поступила выручка на расчетный счет
|
|
|
| Определена и списана прибыль от продажи продукции
| ?
|
|
| Начислен налог на прибыль
| ?
|
|
| Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет
|
|
|
| Списана прибыль после уплаты налогов
| ?
|
|
| Начислены доходы учредителям за счет:
а) прибыли
б) резервного капитала
|
|
|
| Выплачены доходы учредителям с расчетного счета
|
|
|
| При инвентаризации денежных средств в кассе обнаружена недостача денежной наличности на сумму
|
|
|
| Недостача списана на кассира в сумме
|
|
|
| Кассир внес в кассу сумму недостачи
|
|
|
| Виновное лицо внесло в кассу сумму в возмещение причиненных организации убытков в прошлом году
|
|
|
| Из кассы на расчетный счет внесены денежные средства в сумме
|
|
|
| За счет нераспределенной прибыли погашен убыток прошлых лет
|
|
|
| Оборудование, законченное сборкой, поставлено на учет
|
|
|
| ИТОГО ОБОРОТ ЗА МЕСЯЦ
|
|
(тыс. руб.)
| АКТИВ
| На 1.01
| На 1.02
|
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
| Незавершенное строительство
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| Итого по I разделу
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
|
|
| в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
| расходы будущих периодов
|
|
|
| прочие запасы и затраты
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
| Дебиторская задолженность всего,
в том числе:
|
|
|
| покупателей и заказчиков
|
|
|
| подотчетных лиц
|
|
|
| работников по ссудам
|
|
|
| учредителей
|
|
|
| прочие дебиторы
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
| Денежные средства
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
| Итого по II разделу
|
|
|
| БАЛАНС
| | |
| ПАССИВ
| На 1.01
| На 1.02
|
|
|
|
|
| III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
| Нераспределенная прибыль отчетного года
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
|
|
|
| Итого по III разделу
|
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Кредиты и займы
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
| Итого по IV разделу
|
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Кредиты и займы
|
|
|
| Кредиторская задолженность, всего
|
|
|
| в том числе:
поставщики и подрядчики
|
|
|
| по оплате труда
|
|
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
|
| прочие кредиторы
|
|
|
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
| Итого по V разделу
|
|
|
| БАЛАНС
| | |
