Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика
|
Облік фінансово – розрахункових операцій в бюджетних установах
2.1. Облік грошових коштів у касі
Таблиця 2.1
Надходження коштів в касу установи
| Дата
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1. Надходження сум у касу установи на погашення недостач, завданих збитків
| | 17.
| 123,53
| 196,93
| 119,39
| 166,39
| 118,37
| 232,80
| 119,39
| 196,93
| 145,63
| 138,68
| 186,56
| 198,76
| | 2. Отримання благодійних внесків від фізичних осіб
| | 01.
| 123,65
| 177,63
| 652,35
| 17,28
| 0,00
| 108,07
| 410,00
| 434,20
| 204,80
| 1061,60
| 470,00
| 730,00
| | 02.
| 336,97
| 57,63
| 327,15
| 550,00
| 0,00
| 48,07
| 100,00
| 132,00
| 290,00
| 661,20
| 66,00
| 900,00
| | 03.
| 330,00
| 193,34
| 587,28
| 1433,88
| 1490,07
| 358,07
| 485,00
| 60,00
| 765,00
| 390,00
| 30,00
| 157,70
| | 04.
| 333,07
| 446,49
| 117,28
| 242,21
| 831,14
| 250,00
| 320,00
| 99,80
| 65,00
| 240,00
| 1150,00
| 352,95
| | 08.
| 169,94
| 84,56
| 150,00
| 13,29
| 688,80
| 142,00
| 1674,00
| 150,00
| 50,00
| 540,00
| 0,00
| 730,00
| | 09.
| 150,35
| 592,26
| 206,14
| 596,14
| 120,00
| 341,67
| 757,00
| 220,60
| 195,00
| 266,00
| 220,00
| 60,00
| | 10.
| 156,49
| 113,42
| 846,14
| 564,99
| 1336,00
| 273,07
| 1006,60
| 115,00
| 430,00
| 700,00
| 50,00
| 70,00
| | 11.
| 139,28
| 89,56
| 281,14
| 485,93
| 853,89
| 520,47
| 900,00
| 239,00
| 572,00
| 400,00
| 70,00
| 94,00
| | 14.
| 185,35
| 123,49
| 131,05
| 766,14
| 125,00
| 75,00
| 70,00
| 105,00
| 307,40
| 230,00
| 1002,95
| 140,00
| | 15.
| 221,49
| 113,21
| 215,21
| 726,14
| 13,07
| 108,07
| 209,00
| 385,00
| 290,00
| 180,00
| 540,00
| 240,00
| | 16.
| 141,49
| 223,07
| 380,35
| 40,00
| 2134,81
| 93,07
| 110,00
| 659,00
| 702,00
| 390,00
| 200,00
| 1942,00
| | 17.
| 154,56
| 220,42
| 985,35
| 143,14
| 455,00
| 430,00
| 360,00
| 320,00
| 367,00
| 0,00
| 80,00
| 20,00
| | 18.
| 144,56
| 543,33
| 351,14
| 286,35
| 40,00
| 190,00
| 20,00
| 220,00
| 40,00
| 90,00
| 320,00
| 80,00
| | 22.
| 120,35
| 1031,27
| 123,42
| 793,64
| 137,79
| 0,00
| 237,40
| 110,00
| 470,00
| 450,00
| 50,00
| 524,00
| | 23.
| 143,28
| 332,28
| 322,93
| 16,14
| 603,20
| 310,07
| 314,80
| 262,00
| 921,60
| 252,45
| 712,95
| 142,00
| | 24.
| 162,63
| 1187,28
| 72,28
| 157,19
| 300,06
| 314,87
| 200,00
| 140,00
| 30,00
| 504,75
| 140,00
| 333,00
| | 25.
| 102,42
| 539,21
| 134,21
| 91,14
| 494,00
| 135,00
| 760,00
| 65,00
| 624,80
| 420,00
| 70,00
| 82,00
| | 26.
| 497,84
| 247,28
| 284,21
| 298,14
| 92,40
| 392,40
| 448,40
| 32,00
| 107,40
| 150,00
| 1380,00
| 850,00
| | 27.
| 152,63
| 394,21
| 314,21
| 155,00
| 268,65
| 255,00
| 120,00
| 230,00
| 440,00
| 30,00
| 140,00
| 0,00
|
2.2. Облік операцій на реєстраційних рахунках в органах ДКСУ
Таблиця 2.2
Використання коштів з реєстраційних рахунків
| Дата
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1.Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги у порядку планових платежів
| | 04.
| 457,60
| 441,77
| 547,56
| 475,75
| 347,52
| 742,08
| 765,36
| 947,56
| 547,80
| 478,88
| 547,56
| 574,65
| | 09.
| 848,24
| 2949,15
| 1250,42
| 1050,42
| 1500,67
| 1080,80
| 1400,00
| 1069,96
| 1150,34
| 649,66
| 1050,42
| 1249,58
| | 12.
| 644,00
| 2451,74
| 631,18
| 721,18
| 1622,80
| 1293,90
| 1644,00
| 1110,00
| 1429,18
| 1761,18
| 961,18
| 1497,46
| | 16.
| 720,00
| 12700,00
| 18843,53
| 8134,35
| 9970,64
| 2567,89
| 4843,53
| 8743,87
| 11810,60
| 12438,76
| 13843,53
| 19784,53
| | 20.
| 10628,30
| 4128,30
| 1796,80
| 1456,60
| 1976,80
| 1967,21
| 1496,50
| 1348,70
| 998,80
| 1796,80
| 1968,70
| 2796,80
| | 23.
| 2549,00
| 3249,79
| 4995,38
| 959,83
| 887,20
| 3790,34
| 2784,27
| 1980,00
| 2959,26
| 1495,38
| 3895,38
| 3935,98
| | 26.
| 1200,00
| 1100,00
| 1300,00
| 1400,00
| 1500,00
| 1050,00
| 950,00
| 1414,82
| 1400,00
| 1300,00
| 1200,00
| 1100,00
| | 28.
| 6312,81
| 7231,28
| 5873,82
| 4211,18
| 8127,46
| 1322,48
| 3126,86
| 3356,79
| 7411,64
| 7456,81
| 9312,81
| 8631,45
| | 2.Перерахування сум постачальникам згідно з накладними за отримані матеріальні цінності та послуги
| | 04.
| 1500,00
| 1500,00
| 2993,82
| 994,60
| 1010,10
| 802,48
| 771,55
| 552,00
| 666,02
| 1737,48
| 735,09
| 1020,20
| | 09.
| 1392,21
| 1579,12
| 1155,84
| 1385,48
| 1545,76
| 1011,24
| 1113,47
| 1097,80
| 1091,20
| 1119,20
| 876,60
| 1063,11
| | 12.
| 11100,00
| 9200,00
| 4888,00
| 5235,92
| 2835,00
| 3613,64
| 3225,71
| 5810,00
| 2866,02
| 3720,83
| 3300,16
| 4442,24
| | 16.
| 7958,20
| 3438,38
| 4436,29
| 5231,00
| 4551,87
| 4168,50
| 7970,00
| 8690,00
| 7996,75
| 6582,25
| 7060,38
| 3246,75
| | 20.
| 1100,86
| 2892,80
| 2310,32
| 2321,98
| 2328,25
| 2233,43
| 2365,76
| 2275,89
| 2307,35
| 2294,26
| 2324,95
| 2316,70
| | 23.
| 497,80
| 2035,62
| 3118,56
| 2173,14
| 3158,31
| 3226,33
| 3148,60
| 3775,83
| 4562,97
| 2253,83
| 3517,33
| 3216,23
| | 26.
| 4134,00
| 7820,00
| 6807,00
| 1908,00
| 6308,00
| 4872,22
| 6096,72
| 7190,00
| 8344,88
| 6775,00
| 4395,10
| 4244,00
| | 28.
| 173823,77
| 551842,85
| 115474,73
| 289551,06
| 126148,74
| 77627,96
| 56752,36
| 55282,23
| 64444,13
| 122317,94
| 284555,84
| 406366,78
| | 3.Перерахування сум заробітної плати на дебетові карткові рахунки працівників
| | 16.
| 275000,00
| 256000,00
| 285000,00
| 265000,00
| 361000,00
| 310000,00
| 290000,00
| 291000,00
| 265000,00
| 287000,00
| 295000,00
| 325500,00
| | 28.
| 413153,48
| 383519,22
| 424948,23
| 395492,40
| 542187,74
| 471575,20
| 433343,65
| 436165,63
| 404941,19
| 430338,47
| 443259,35
| 488139,53
| | 4.Перерахування сум допомоги з тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП на дебетові карткові рахунки працівників
| | 04.
| 0,00
| 23522,76
| 16276,19
| 9638,19
| 9611,07
| 12214,03
| 9346,47
| 13838,53
| 12182,63
| 12182,63
| 21008,33
| 33761,92
| | 5.Перерахування сум ПДФО із допомоги з тимчасової втрати працездатності в бюджет
| | 04.
| 0,00
| 3798,13
| 3225,21
| 1700,86
| 1696,07
| 2155,42
| 1649,38
| 2442,09
| 2149,87
| 2657,46
| 3707,35
| 5957,99
| | 6.Перерахування сум ПДФО із заробітної плати в бюджет
| | 16.
| 42700,00
| 38000,00
| 45600,00
| 40500,00
| 54600,00
| 54643,24
| 44500,00
| 45400,00
| 41500,00
| 42300,00
| 44200,00
| 46200,00
| | 28.
| 64048,36
| 57057,68
| 68405,03
| 60422,35
| 81818,46
| 64583,00
| 66747,22
| 68205,23
| 61866,83
| 63375,30
| 66308,96
| 69377,18
| продовження таблиці 2.2
| Дата
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 7.Перерахування утриманої суми ЄСВ з допомоги з ТВП, нарахованої за рахунок установи
| | 16.
| 57,00
| 50,00
| 30,00
| 25,00
| 30,00
| 25,00
| 40,00
| 40,00
| 30,00
| 80,00
| 60,00
| 60,00
| | 28.
| 86,79
| 74,01
| 55,50
| 36,81
| 42,38
| 37,01
| 57,90
| 54,91
| 44,23
| 127,85
| 81,19
| 85,35
| | 8.Перерахування утриманої суми ЄСВ з допомоги з ТВП, нарахованої за рахунок ФСС з ТВП
| | 04.
| 0,00
| 516,75
| 438,80
| 231,41
| 230,76
| 293,25
| 224,41
| 332,26
| 292,50
| 292,50
| 504,40
| 810,61
| | 9.Перерахування утриманої суми ЄСВ з договорів ЦПХ
| | 28.
| 17,13
| 23,25
| 24,65
| 16,22
| 15,32
| 24,31
| 21,21
| 19,89
| 71,41
| 29,50
| 19,09
| 12,38
| | 10.Перерахування утриманої суми ЄСВ із заробітної плати працівників
| | 16.
| 12000,00
| 11000,00
| 12500,00
| 11500,00
| 15600,00
| 14000,00
| 12500,00
| 12500,00
| 11600,00
| 25779,00
| 12500,00
| 17984,40
| | 28.
| 17726,11
| 16476,10
| 18421,66
| 17117,97
| 23498,51
| 19880,81
| 18802,71
| 19066,51
| 17444,64
| 4900,60
| 19293,33
| 16814,42
| | 11. Перерахування утриманих із заробітної плати працівників сум профспілкових внесків
| | 16.
| 2300,00
| 2100,00
| 2300,00
| 2100,00
| 2900,00
| 2500,00
| 2400,00
| 2400,00
| 2200,00
| 2300,00
| 2400,00
| 2700,00
| | 28.
| 3438,70
| 3222,05
| 3475,89
| 3232,97
| 4528,20
| 3806,49
| 3639,83
| 3576,92
| 3176,66
| 3588,94
| 3713,15
| 3953,06
| | 12. Перерахування утриманих із заробітної плати працівників сум за виконавчими документами
| | 16.
| 1000,00
| 750,00
| 1000,00
| 1000,00
| 1400,00
| 1200,00
| 1000,00
| 1200,00
| 1000,00
| 1100,00
| 1300,00
| 1200,00
| | 28.
| 1387,01
| 1153,06
| 1448,97
| 1590,80
| 2068,46
| 1958,86
| 1362,45
| 1963,54
| 1631,94
| 1684,00
| 2072,54
| 1874,78
| | 13. Перерахування нарахованої суми ЄСВ на фонд оплати праці працівників-інвалідів
| | 16.
| 1300,00
| 1200,00
| 1500,00
| 1200,00
| 1500,00
| 1600,00
| 1500,00
| 1200,00
| 1200,00
| 1500,00
| 1500,00
| 1800,00
| | 28.
| 1866,70
| 1777,10
| 2168,60
| 1799,75
| 2411,94
| 2422,75
| 2357,88
| 1939,12
| 1756,35
| 2191,00
| 2295,27
| 2697,74
| | 14. Перерахування нарахованої суми ЄСВ на допомогу з ТВП, нарахованої за рахунок установи
| | 16.
| 1000,00
| 800,00
| 600,00
| 400,00
| 450,00
| 400,00
| 650,00
| 600,00
| 500,00
| 1400,00
| 1000,00
| 1000,00
| | 28.
| 1386,83
| 1258,43
| 819,30
| 626,15
| 751,58
| 629,28
| 975,18
| 975,40
| 732,19
| 2050,33
| 1343,81
| 1412,75
| | 15.Перерахування нарахованої суми ЄСВ на допомогу з ТВП, нарахованої за рахунок ФСС з ТВП
| | 04.
| 0,00
| 8578,10
| 7284,15
| 3841,39
| 3830,59
| 4868,01
| 3725,12
| 5515,47
| 4855,50
| 6001,89
| 8373,06
| 13456,13
| | 16.Перерахування нарахованої суми ЄСВ на фонд оплати праці за договорами ЦПХ
| | 28.
| 228,56
| 310,29
| 328,92
| 216,44
| 204,50
| 324,41
| 283,01
| 265,50
| 952,99
| 393,73
| 254,81
| 165,18
| | 17.Перерахування нарахованої суми ЄСВ на фонд оплати праці працівників
| | 16.
| 114000,00
| 106000,00
| 118000,00
| 110200,00
| 151000,00
| 130000,00
| 119500,00
| 122000,00
| 111600,00
| 117200,00
| 232961,89
| 132500,00
| | 28.
| 171830,80
| 157876,12
| 177614,56
| 165190,36
| 226144,38
| 193928,80
| 179187,91
| 182468,54
| 167509,38
| 175809,32
| 70972,77
| 198801,77
| | 18.Відшкодовані перевитрати підзвітним особам
| | 26.
| 1283,00
| 1160,00
| 2567,00
| 4234,56
| 3790,30
| 4390,67
| 5890,45
| 4607,89
| 3858,04
| 4609,78
| 3620,70
| 5719,75
| | | | | | | | | | | | | | | | Таблиця 2.3
Використання коштів з спеціальних реєстраційних рахунків
| Дата
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1.Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги у порядку планових платежів
| | 09.
| 270,42
| 234,56
| 1370,42
| 751,65
| 456,89
| 1346,57
| 960,80
| 1340,82
| 896,10
| 570,42
| 1750,42
| 2345,90
| | 22.
| 210,43
| 4181,84
| 1866,82
| 215,43
| 2660,82
| 1800,20
| 1290,12
| 1350,88
| 760,00
| 646,89
| 2066,82
| 1866,82
| | 24.
| 450,00
| 354,00
| 450,00
| 500,00
| 450,00
| 450,00
| 946,00
| 150,00
| 696,00
| 450,00
| 450,00
| 450,00
| | 27.
| 8987,10
| 9878,67
| 4708,00
| 4786,00
| 4876,50
| 6234,00
| 4178,00
| 5460,00
| 4810,00
| 4885,00
| 5108,00
| 3288,00
| | 2.Перерахування сум постачальникам згідно з накладними за отримані матеріальні цінності та послуги
| | 15.
| 633,64
| 1133,84
| 1234,40
| 866,39
| 745,90
| 1110,67
| 1107,50
| 2594,87
| 1113,12
| 1064,54
| 1798,90
| 1288,58
| | 22.
| 334,00
| 234,00
| 136,16
| 164,00
| 138,00
| 109,02
| 178,16
| 198,00
| 144,20
| 110,00
| 151,60
| 145,32
| | 26.
| 462,53
| 746,85
| 2468,70
| 1426,84
| 426,78
| 735,84
| 630,00
| 989,22
| 860,00
| 781,20
| 576,00
| 610,25
| | 27.
| 1228,05
| 2221,08
| 550,24
| 980,24
| 1130,46
| 1060,64
| 948,30
| 1019,65
| 1374,00
| 1210,70
| 951,38
| 997,95
|
2.3. Облік розрахунків та зобов’язань
Таблиця 2.4
Журнал реєстрації господарських операцій з підзвітними сумами
| Дата
| Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи
| № документу
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1. Прийняття Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт
| | 16.
| Реєстр
|
| 292,17
| 1290,36
| 1740,25
| 1567,98
| 1854,36
| 1580,56
| 1987,65
| 1743,08
| 1834,80
| 1590,80
| 1986,56
| 1876,54
| | 20.
| Реєстр
| 2-3
| 858,04
| 160,00
| 240,00
| 300,00
| 180,00
| 90,00
| 180,00
| 120,00
| 360,00
| 180,00
| 60,00
| 180,00
|
Таблиця 2.5
Розшифровка залишку за субрахунками
| Дата
| Найменування постачальника
| № доку-менту
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1. За субрахунком № 361 за коштами загального фонду
| | 28.12.
| ТОВ «ОК «Дарниця»
|
| 656,23
| 249,79
| 242,56
| 0,00
| 84,72
| 37,52
| 0,00
| 680,00
| 0,00
| 166,45
| 23,24
| 0,00
| | 20.11.
| КП «Фармація»
|
| 134,00
| 121,18
| 100,18
| 124,42
| 124,42
| 26,40
| 26,40
| 25,20
| 25,20
| 30,02
| 1,12
| 81,12
| | 15.09.
| ТОВ «Імбіоімпекс»
|
| 265,00
| 0,00
| 589,83
| 389,83
| 89,83
| 50,16
| 20,20
| 2,16
| 0,96
| 50,62
| 0,36
| 0,74
| | 12.10.
| Медичний центр «МТК»
|
| 817,53
| 601,70
| 401,70
| 701,70
| 401,70
| 142,08
| 0,00
| 200,00
| 217,80
| 0,00
| 372,00
| 25,32
| | 04.12.
| ЗАТ «Фармація-2000»
|
| 14914,82
| 13714,82
| 12614,82
| 11314,82
| 9914,82
| 8414,82
| 7364,82
| 6414,82
| 5000,00
| 3600,00
| 2300,00
| 1100,00
| | 08.12.
| ПП «Сікоза В.В.»
|
| 6500,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 2. За субрахунком № 361 за коштами спеціального фонду
| | 23.12.
| КЗ КОР «КОЦК»
|
| 270,00
| 270,00
| 0,00
| 5,18
| 0,18
| 1251,20
| 0,00
| 9,88
| 9,00
| 113,00
| 30,11
| 0,00
| | 24.12.
| ТОВ «Кріогенсервіс»
|
| 54,00
| 54,00
| 150,00
| 96,00
| 46,00
| 46,00
| 496,00
| 0,00
| 300,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 3. За рахунком № 675 за коштами загального фонду
| | 28.12.
| ТОВ «Веста Сервіс»
|
| 16627,31
| 14621,61
| 12909,29
| 10679,20
| 11395,78
| 9640,51
| 8368,03
| 4147,50
| 1937,50
| 3780,75
| 3480,38
| 4160,00
| | 20.11.
| ФОП «Шевченко В.М.»
|
| 18313,00
| 11627,00
| 5645,00
| 4909,00
| 3202,00
| 3311,00
| 2729,36
| 1376,45
| 10,05
| 80,03
| 16,80
| 64,24
| | 15.09.
| СПД «Бабій С.П.»
|
| 3399,12
| 2222,91
| 883,79
| 327,95
| 358,47
| 252,71
| 57,47
| 0,00
| 72,20
| 34,60
| 74,60
| 11,60
| | 12.10.
| ТОВ «Автоінвест»
|
| 11384,00
| 7934,00
| 618,00
| 1311,00
| 423,00
| 1819,00
| 304,78
| 1389,53
| 73,53
| 650,65
| 287,25
| 65,75
| | 04.12.
| ТОВ «Технокомплекс»
|
| 497,80
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 300,00
| 300,00
| 1101,80
| 0,00
| | 08.12.
| ТОВ «Госптовари»
|
| 3630,22
| 2667,82
| 1503,82
| 610,00
| 513,00
| 6,90
| 200,42
| 304,87
| 424,87
| 328,85
| 7,37
| 5,48
| | 10.10.
| ФАБ «Київська Русь»
|
| 6900,00
| 6800,00
| 6600,00
| 6300,00
| 5950,00
| 5550,00
| 5050,00
| 4400,00
| 3650,00
| 2850,00
| 1950,00
| 1000,00
| | 05.11.
| УДСО при ГУ МВС
|
| 500,00
| 1614,83
| 2111,16
| 1294,49
| 1057,83
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 21.10.
| ВАТ Укртелеком №11
|
| 1117,77
| 2513,91
| 2098,68
| 1067,19
| 1251,15
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 02.12.
| КП «Водопостачання»
|
| 0,00
| 2477,86
| 35571,58
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 16.08.
| ВАТ АЕС РЕМ №1
|
| 0,00
| 1600,60
| 0,00
| 8897,43
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 25.09.
| ФЕГГ
|
| 0,00
| 176917,55
| 8625,54
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 4. За рахунком № 675 за коштами спеціального фонду
| | 06.09.
| КЗ КОР «КОЦК»
|
| 33,64
| 72,00
| 114,16
| 79,76
| 29,37
| 214,67
| 4,00
| 60,50
| 9,63
| 360,51
| 519,97
| 5,07
| | 10.11.
| КОД «Укрпошта»
|
| 2096,82
| 1840,29
| 590,73
| 1012,01
| 1003,29
| 844,35
| 755,23
| 778,45
| 730,32
| 327,84
| 88,66
| 108,80
| | 03.12.
| Ощадбанк 2873
|
| 336,16
| 136,16
| 30,16
| 8,00
| 0,00
| 0,00
| 0,98
| 0,82
| 0,82
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| | 07.08.
| ТОВ «Авіатрек»
|
| 0,01
| 84,32
| 84,31
| 15,61
| 0,00
| 320,06
| 11,00
| 0,00
| 29,78
| 147,78
| 4,46
| 66,34
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблиця 2.6
Журнал реєстрації господарських операцій оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, придбаних в порядку планових
платежів
| Дата
|
| № документу
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1. Оприбутковано медикаменти, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 11.
| КП «Фармація»
| 1-00009478
| 121,18
| 1920,74
| 145,42
| 211,18
| 1014,78
| 783,90
| 1132,80
| 600,00
| 924,00
| 1222,28
| 531,18
| 906,34
| | 07.
| ТОВ «Імбіоімпекс»
| МК-234
| 583,24
| 3538,98
| 1050,42
| 750,42
| 1461,00
| 1050,84
| 1381,96
| 1068,76
| 1200,00
| 599,40
| 1050,80
| 1248,84
| | 2. Оприбутковано медикаменти, придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 11.
| ТОВ «ОК«Дарниця»
|
| 2142,56
| 3242,56
| 4752,82
| 1044,55
| 840,00
| 3752,82
| 3464,27
| 1300,00
| 3125,71
| 1352,17
| 3872,14
| 3935,98
| | 02.
| МЦ «МТК»
|
| 241,77
| 241,77
| 847,56
| 175,75
| 87,90
| 600,00
| 965,36
| 965,36
| 330,00
| 850,88
| 200,88
| 549,33
| | 3. Оприбутковано медикаменти, придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду
| | 11.
| ТОВ «Кріогенсервіс»
|
| 450,00
| 450,00
| 396,00
| 450,00
| 450,00
| 900,00
| 450,00
| 450,00
| 396,00
| 450,00
| 450,00
| 450,00
| | 4. Оприбутковано медикаменти, придбані без ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду
| | 11.
| КП «Фармація»
| 1-00009479
| 270,42
| 3242,56
| 1370,42
| 751,65
| 456,89
| 1346,57
| 960,80
| 1340,82
| 896,10
| 570,42
| 1750,42
| 2345,90
| | 11.
| КЗ КОР «КОЦК»
|
| 210,43
| 3911,84
| 1872,00
| 210,43
| 3911,84
| 549,00
| 1300,00
| 1350,00
| 864,00
| 564,00
| 2036,71
| 1866,82
| | 5. Оприбутковано продукти харчування райлікарнею (МВО - Товкач І. Л), придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 04.
| ФОП «Черченко А.В.»
| ПР-576
| 3523,81
| 6311,28
| 4951,82
| 2301,18
| 4199,18
| 789,48
| 2201,26
| 2380,79
| 4489,26
| 4499,53
| 5402,81
| 4699,97
| | 6. Оприбутковано продукти харчування райлікарнею (МВО - Товкач І. Л), придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 11.
| ПП «Сікоза В.В.»
|
| 3100,00
| 3100,00
| 1000,00
| 987,10
| 1287,20
| 1500,00
| 1160,20
| 912,50
| 699,30
| 1000,00
| 1399,10
| 1307,20
| | 20.
| ПП «Нечай В.Л.»
|
| 0,00
| 6700,00
| 12943,53
| 2934,35
| 5994,18
| 1847,67
| 2843,53
| 5943,87
| 9310,30
| 8592,28
| 8943,53
| 15794,17
| | 7. Оприбутковано продукти харчування райлікарнею (МВО - Товкач І. Л), придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду
| | 16.
| СПД «Манзюра Н.М.»
|
| 8495,10
| 7895,10
| 2638,00
| 3095,00
| 2685,50
| 4492,00
| 3295,00
| 2990,00
| 3090,00
| 2694,00
| 3115,00
| 1897,00
| | 8. Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 11.
| ФОП «Черченко А.В.»
| ПР-576
| 2789,00
| 920,00
| 922,00
| 1910,00
| 3928,28
| 533,00
| 925,60
| 976,00
| 2922,38
| 2957,28
| 3910,00
| 3931,48
| | 9. Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані без ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 11.
| ПП «Сікоза В.В.»
|
| 1028,30
| 1028,30
| 796,80
| 469,50
| 689,60
| 467,21
| 336,30
| 436,20
| 299,50
| 796,80
| 569,60
| 1489,60
| | 20.
| ПП «Нечай В.Л.»
|
| 720,00
| 6000,00
| 5900,00
| 5200,00
| 3976,46
| 720,22
| 2000,00
| 2800,00
| 2500,30
| 3846,48
| 4900,00
| 3990,36
| | 27.
| ПП «Костенко В.Ф.»
| ПХ-32
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| | 10. Оприбутковано продукти харчування дільничною лікарнею (МВО - Нелень Н.В.), придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду
| | 16.
| СПД «Манзюра Н.М.»
|
| 492,00
| 1983,57
| 2070,00
| 1691,00
| 2191,00
| 1742,00
| 883,00
| 2470,00
| 1720,00
| 2191,00
| 1993,00
| 1391,00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблиця 2.7
Журнал господарських операцій за коштами загального фонду
| Дата
| Найменування постачальника
| № документу
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1. Перераховано за отримані товарно-матеріальні цінності та послуги
| | 16.
| ТОВ «Веста Сервіс»
| № 33
| 7958,20
| 3438,38
| 4436,29
| 5235,92
| 4551,87
| 4168,50
| 7970,00
| 8690,00
| 7996,75
| 6582,25
| 7060,38
| 3246,75
| | 12.
| ФОП Шевченко В.М.
| № 29
| 11000,00
| 9000,00
| 4588,00
| 4881,00
| 2435,00
| 3113,64
| 2575,71
| 5060,00
| 2066,02
| 2820,83
| 2350,16
| 3442,24
| | 09.
| СПД «Бабій С.П.»
| № 15
| 1392,21
| 1579,12
| 1155,84
| 1385,48
| 1545,76
| 1011,24
| 1113,47
| 1097,80
| 1091,20
| 1119,20
| 876,60
| 1063,11
| | 26.
| ТОВ «Автоінвест»
| № 40
| 4134,00
| 7820,00
| 6807,00
| 1908,00
| 6308,00
| 4872,22
| 6096,72
| 7190,00
| 8344,88
| 6775,00
| 4395,10
| 4244,00
| | 23.
| ТОВ «Технокомплекс»
| № 41
| 497,80
| 1535,62
| 1218,56
| 878,65
| 964,65
| 2168,50
| 2065,27
| 2682,00
| 3515,64
| 1160,00
| 2470,00
| 2143,40
| | 04.
| ТОВ «Госптовари»
| № 9
| 1500,00
| 1500,00
| 2993,82
| 994,60
| 1010,10
| 802,48
| 771,55
| 552,00
| 666,02
| 1737,48
| 735,09
| 1020,20
| | 12.
| ФАБ «Київська Русь»
| № 30
| 100,00
| 200,00
| 300,00
| 350,00
| 400,00
| 500,00
| 650,00
| 750,00
| 800,00
| 900,00
| 950,00
| 1000,00
| | 23.
| УДСО при ГУ МВС
| № 39
| 0,00
| 500,00
| 1900,00
| 1294,49
| 2193,66
| 1057,83
| 1083,33
| 1093,83
| 1047,33
| 1093,83
| 1047,33
| 1072,83
| | 28.
| ВАТ Укртелеком
| № 44
| 117,77
| 1921,00
| 2105,92
| 1185,16
| 2561,88
| 1390,00
| 1455,34
| 1473,74
| 1638,16
| 1496,11
| 1543,59
| 1521,79
| | 28.
| КП «Водопостачання»
| № 45
| 36054,34
| 2593,79
| 66906,94
| 39122,38
| 30016,43
| 34143,73
| 34368,02
| 23070,68
| 19387,71
| 33635,90
| 26187,40
| 37981,92
| | 28.
| ВАТ АЕС РЕМ №1
| № 46
| 40894,67
| 50665,65
| 31552,47
| 44332,56
| 29241,58
| 23385,58
| 20075,20
| 22445,05
| 24266,59
| 39419,30
| 41201,26
| 50906,57
| | 28.
| ФЕГГ
| № 47
| 96756,99
| 496662,41
| 14909,40
| 204910,96
| 64328,85
| 18708,65
| 853,80
| 8292,76
| 19151,67
| 47766,63
| 215623,59
| 315956,50
| | 20.
| ЖЕК
| № 35
| 0,00
| 1791,94
| 1209,46
| 1221,12
| 1227,39
| 1132,57
| 1264,90
| 1175,03
| 1206,49
| 1193,40
| 1224,09
| 1215,84
| | 20.
| ВАТ УКРЛІФТ
| № 36
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| 1100,86
| | 2. Перераховано за отримані товарно-матеріальні цінності та послуги в порядку планових платежів
| | 23.
| ТОВ «ОК «Дарниця»
| № 38
| 2549,00
| 3249,79
| 4995,38
| 959,83
| 887,20
| 3790,34
| 2784,27
| 1980,00
| 2959,26
| 1495,38
| 3895,38
| 3935,98
| | 12.
| КП «Фармація»
| № 18
| 134,00
| 1941,74
| 121,18
| 211,18
| 1112,80
| 783,90
| 1134,00
| 600,00
| 919,18
| 1251,18
| 451,18
| 987,46
| | 09.
| ТОВ «Імбіоімпекс»
| № 16
| 848,24
| 2949,15
| 1250,42
| 1050,42
| 1500,67
| 1080,80
| 1400,00
| 1069,96
| 1150,34
| 649,66
| 1050,42
| 1249,58
| | 04.
| МЦ «МТК»
| № 10
| 457,60
| 441,77
| 547,56
| 475,75
| 347,52
| 742,08
| 765,36
| 947,56
| 547,80
| 478,88
| 547,56
| 574,65
| | 26.
| ЗАТ «Фармація-2000»
| № 43
| 1200,00
| 1100,00
| 1300,00
| 1400,00
| 1500,00
| 1050,00
| 950,00
| 1414,82
| 1400,00
| 1300,00
| 1200,00
| 1100,00
| | 20.
| ПП «Сікоза В.В.»
| № 34
| 10628,30
| 4128,30
| 1796,80
| 1456,60
| 1976,80
| 1967,21
| 1496,50
| 1348,70
| 998,80
| 1796,80
| 1968,70
| 2796,80
| | 16.
| ПП «Нечай В.Л.»
| № 23
| 720,00
| 12700,00
| 18843,53
| 8134,35
| 9970,64
| 2567,89
| 4843,53
| 8743,87
| 11810,60
| 12438,76
| 13843,53
| 19784,53
| | 12.
| ПП «Костенко В.Ф.»
| № 19
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| 510,00
| | 28.
| ФОП «Черченко А.В»
| № 25
| 6312,81
| 7231,28
| 5873,82
| 4211,18
| 8127,46
| 1322,48
| 3126,86
| 3356,79
| 7411,64
| 7456,81
| 9312,81
| 8631,45
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблиця 2.8
Журнал господарських операцій за коштами спеціального фонду
| Дата
| Найменування постачальника
| № документу
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | 1. Перераховано за отримані товарно-матеріальні цінності та послуги
| | 15.
| КЗ КОР «КОЦК»
|
| 633,64
| 1133,84
| 1234,40
| 866,39
| 745,90
| 1110,67
| 1107,50
| 2594,87
| 1113,12
| 1064,54
| 1798,90
| 1288,58
| | 27.
| КОД «Укрпошта»
|
| 1228,05
| 2221,08
| 550,24
| 980,24
| 1130,46
| 1060,64
| 948,30
| 1019,65
| 1374,00
| 1210,70
| 951,38
| 997,95
| | 22.
| Ощадбанк 2873
|
| 334,00
| 234,00
| 136,16
| 164,00
| 138,00
| 109,02
| 178,16
| 198,00
| 144,20
| 110,00
| 151,60
| 145,32
| | 26.
| ТОВ «Авіатрек»
|
| 462,53
| 746,85
| 2468,70
| 1426,84
| 426,78
| 735,84
| 630,00
| 989,22
| 860,00
| 781,20
| 576,00
| 610,25
| | 2. Перераховано за отримані товарно-матеріальні цінності та послуги в порядку планових платежів
| | 09.
| КП «Фармація»
|
| 270,42
| 234,56
| 1370,42
| 751,65
| 456,89
| 1346,57
| 960,80
| 1340,82
| 896,10
| 570,42
| 1750,42
| 2345,90
| | 22.
| КЗ КОР «КОЦК»
|
| 210,43
| 4181,84
| 1866,82
| 215,43
| 2660,82
| 1800,20
| 1290,12
| 1350,88
| 760,00
| 646,89
| 2066,82
| 1866,82
| | 24.
| ТОВ «Кріогенсервіс»
|
| 450,00
| 354,00
| 450,00
| 500,00
| 450,00
| 450,00
| 946,00
| 150,00
| 696,00
| 450,00
| 450,00
| 450,00
| | 27.
| СПД «Манзюра Н.М.»
|
| 8987,10
| 9878,67
| 4708,00
| 4786,00
| 4876,50
| 6234,00
| 4178,00
| 5460,00
| 4810,00
| 4885,00
| 5108,00
| 3288,00
|
Таблиця 2.9
Журнал реєстрації господарських операцій оприбуткування отриманих товарно-матеріальних цінностей
| 1. Оприбутковано паливо та паливно-мастильні матеріали, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 17.
| ТОВ «Веста Сервіс»
|
| 5952,50
| 1726,06
| 2206,20
| 5952,50
| 2796,60
| 2896,02
| 3749,47
| 6480,00
| 9840,00
| 6281,88
| 7740,00
| 5700,00
| | 2. Оприбутковано запасні частини, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 24.
| ТОВ «Автоінвест»
|
| 684,00
| 504,00
| 7500,00
| 1020,00
| 7704,00
| 3358,00
| 7181,47
| 5874,00
| 8922,00
| 6411,60
| 4173,60
| 4200,00
| | 3. Оприбутковано господарські матеріали і канцелярське приладдя, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 04.
| СПД «Бабій С.П.»
|
| 216,00
| 240,00
| 600,00
| 1416,00
| 1440,00
| 816,00
| 1056,00
| 1170,00
| 1053,60
| 1159,20
| 813,60
| 1052,40
| | 4. Оприбутковано МШП, придбані з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 02.
| ТОВ «Госптовари»
|
| 537,60
| 336,00
| 2100,00
| 897,60
| 504,00
| 996,00
| 876,00
| 672,00
| 570,00
| 1416,00
| 733,20
| 1020,00
| | 5. Оприбутковано медичне обладнання, придбане з ПДВ за рахунок коштів загального фонду
| | 11.
| ФОП «Шевченко В.М.»
|
| 4314,00
| 3018,00
| 3852,00
| 3174,00
| 2544,00
| 2532,00
| 1222,80
| 3693,60
| 2136,00
| 2757,60
| 2397,60
| 3378,00
| | 6. Оприбутковано білизну, постільні речі, одяг та взуття, придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду
| | 12.
| КЗ КОР «КОЦК»
|
| 672,00
| 1176,00
| 1200,00
| 816,00
| 931,20
| 900,00
| 1164,00
| 2544,00
| 1464,00
| 1224,00
| 1284,00
| 1308,00
| | 7. Оприбутковано прав суворої звітності за ціною 5,52 грн., придбані з ПДВ за рахунок коштів спеціального фонду
| | 24.
| КОД «Укрпошта»
|
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| 971,52
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблиця 2.10
Журнал реєстрації господарських операцій отримання товарно-матеріальних цінностей за операціями з внутрівідомчої передачі
запасів за рахунок коштів загального фонду
| № документу
| Найменування установ
| Дата
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | №20
| Отримано медикаменти від УОЗ згідно накладної
|
| 3454,40
| 9125,60
| 4145,80
| 6543,90
| 4145,20
| 7251,90
| 6789,40
| 8513,69
| 5443,84
| 7386,20
| 9867,09
| 9251,90
| | №520-АД
| Отримано пайки (продукти харчування) від ГУОЗ згідно накладної
|
| 7232,82
| 1986,54
| 2453,28
| 1238,69
| 4312,60
| 1723,28
| 7232,82
| 1773,14
| 4398,75
| 1523,73
| 5623,40
| 1567,45
|
Таблиця 2.11
Журнал реєстрації господарських операцій за позабалансовими рахунками
| №
документу
| Найменування установ
| Дата
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | №123
| Отримано безкоштовно путівку на оздоровлення від ОЦОЗ матері та дитини на лікування згідно накладної
|
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| | №24
| Видана путівка на лікування Панасенко Л.О. згідно довідки жіночої консультації
|
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
| 3840,00
|
Таблиця 2.12
Журнал реєстрації господарських операцій безоплатного отримання товарно-матеріальних цінностей
| № доку-менту
| Найменування установ
| Дата
| Варіанти
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | січень
| лютий
| березень
| квітень
| травень
| червень
| липень
| серпень
| вересень
| жовтень
| листопад
| грудень
| | №35
| Безоплатно отримано від СЕС бакпрепарати згідно накладної
|
| 5559,06
| 2720,40
| 8936,86
| 7406,80
| 1234,06
| 2002,30
| 2559,06
| 2234,54
| 5559,06
| 3098,30
| 1135,06
| 2720,40
| | №193
| Безоплатно отримано від ВП «Сфери послуг» постільні комплекти згідно накладної
|
| 1100,00
| 1250,00
| 2300,00
| 1500,00
| 1760,00
| 1250,00
| 1100,00
| 1150,00
| 1005,00
| 1150,00
| 1010,00
| 1250,00
| | №19
| Безоплатно отримано для РЛ від ТОВ «Веста» бензин згідно акту приймання
|
| 8106,43
| 7363,59
| 8106,43
| 8112,67
| 4410,85
| 7363,59
| 4106,43
| 3763,10
| 5841,74
| 6587,70
| 7410,50
| 7363,59
| | №20
| Безоплатно отримано для ДЛ від ТОВ «Веста» бензин згідно акту приймання
|
| 14845,98
| 2819,50
| 4845,98
| 1934,45
| 1585,68
| 819,50
| 4845,98
| 919,80
| 2485,86
| 1119,50
| 2486,00
| 819,50
| | №21
| Безоплатно отримано для МА від ТОВ «Веста» бензин згідно акту приймання
|
| 4972,33
| 2165,70
| 2092,53
| 3012,65
| 2028,90
| 2165,70
| 2972,33
| 1625,57
| 3762,33
| 2167,50
| 1569,80
| 2165,70
| | №87
| Безоплатно отримано для ДЛ від ПП «Синявський П.І.» шини згідно накладної
|
| 1560,00
| 1250,00
| 1680,00
| 1300,00
| 1820,00
| 1250,00
| 1560,00
| 950,00
| 1040,00
| 2500,00
| 1138,00
| 1250,00
| | №48
| Безоплатно отримано для ДЛ від населення продукти харчування згідно акту приймання
| О8
| 350,00
| 750,00
| 530,00
| 1750,00
| 1670,00
| 750,00
| 350,00
| 1150,00
| 1350,00
| 1430,00
| 1212,76
| 750,00
| | №49
| Безоплатно отримано для ДЛ від ТОВ «КОЦК» малоцінні необоротні матеріальні активи
|
| 1300,00
| 1400,00
| 1320,00
| 1050,00
| 1890,00
| 400,00
| 300,00
| 1790,00
| 1210,00
| 1135,00
| 1300,00
| 400,00
| | №1-344
| Безоплатно отримано м'який інвентар від ТОВ «АІТ» згідно накладної
|
| 1650,00
| 1520,00
| 1530,00
| 825,00
| 1390,00
| 1520,00
| 1650,00
| 1320,00
| 1150,00
| 1600,00
| 1570,00
| 1520,00
| | №1-345
| Безоплатно отримано телевізор, шафу, холодильник від ТОВ «АІТ» згідно накладної
|
| 3500,00
| 4300,00
| 1300,00
| 24300,00
| 2800,00
| 4300,00
| 3500,00
| 2300,00
| 2700,00
| 3450,00
| 2900,00
| 4300,00
|
Таблиця 2.13
Журнал реєстрації господарських операцій списаних послуг на видатки установи
| Дата
|
| № документу
| Варіанти
|
Поиск по сайту:
|
