Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Глава 3. Купівля, обмін іноземної валюти за операціями, пов'язаними з рухом капіталу



 

1. Резиденти мають правокупувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань (у тому числі власних операцій суб'єктів ринку) за кредитними операціями та платежами за цими операціями (проценти, комісійні, неустойки тощо) в іноземній валюті на підставі таких документів:

 

а) за кредитними договорами:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

оригіналу кредитного договору (договору позики), що підтверджує потребу виконання резидентом зобов'язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні, неустойки тощо), та його копії;

 

копії кредитного договору (договору позики), засвідченої уповноваженим банком - агентом Кабінету Міністрів України, що підтверджує потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті (включаючи проценти, комісії, неустойки тощо), залученими державою або під державні гарантії (далі - гарантовані кредити), та її другого примірника;

 

оригіналу реєстраційного свідоцтва (додатка), індивідуальної ліцензії (додатка) Національного банку на одержання резидентом кредиту, позики в іноземній валюті (далі - кредит) від іноземного кредитора [(далі - реєстраційне свідоцтво (індивідуальна ліцензія)] та його копії.

 

Резидент, який залучив кредит від нерезидента шляхом розміщення коштів на рахунку за межами України, має подати уповноваженому банку, який обслуговує цей кредит, довідкутериторіального управління Національного банку про обсяг фактично одержаного резидентом кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом.

 

Купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за кредитними договорами резидентів (крім суб'єктів ринку) мають право лише суб'єкти ринку, від яких було отримано кредит, або уповноважені банки, що обслуговують кредит, залучений резидентом від нерезидента.

 

Купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань резидентів (які не є суб'єктами ринку) за кредитами, отриманими від банківського консорціуму, має право уповноважений банк, який визначено головним, або кожний уповноважений банк-учасник у межах наданих ним коштів відповідно до умов договору.

 

Купувати, обмінювати іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора для погашення позичальником заборгованості за кредитами дозволяється лише за умови отримання позичальником кредиту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора.

 

Суб'єкт ринку, що купив, обміняв іноземну валюту, робить відповідну відмітку про куплену, обміняну іноземну валюту (далі - відповідна відмітка).

 

Суб'єкт ринку, що надав кредит, робить відповідну відмітку на оригіналі кредитного договору позичальника та на його копії, яка залишається на зберіганні в кредитора.

 

Уповноважений банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента, робить відповідну відмітку на оригіналі реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії). Уповноважений банк, що залучив кредит від нерезидента, робить відповідну відмітку на оригіналі кредитного договору. Уповноважений банк, що обслуговує гарантовані кредити, робить відповідну відмітку на копії кредитного договору. Відповідна відмітка проставляється також і на перелічених у цьому абзаці копіях документів, які залишаються на зберіганні в уповноваженому банку, який купив, обміняв іноземну валюту;

 

б) за комерційними (товарними) кредитами - документи, визначені пунктами 1 і 2 глави 1 розділу III;

 

в) за операціями, які мають ознаки кредитування (лізинг, факторинг):

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

оригіналів договорів, що підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті, а також їх копій.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналі договору, що підтверджує потребу виконання резидентом зобов'язань в іноземній валюті й на підставі якого була куплена, обміняна іноземна валюта, та на його копії, яка залишається в нього на зберіганні;

 

г) за операціями, пов'язаними із забезпеченням здійснення гарантом (поручителем), який є суб'єктом ринку, зобов'язань перед суб'єктом ринку або нерезидентом за боржника-резидента за кредитним договором, що передбачає виконання зобов'язань в іноземній валюті:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

оригіналу договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов'язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника, а також їх копій;

 

оригіналу письмової претензії кредитора до гаранта (поручителя) або підтвердження кредитора про невиконання боржником своїх зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (у тому числі за кредитним);

 

копії кредитного договору (у разі виконання зобов'язань перед суб'єктом ринку);

 

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та його копії;

 

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), договору гарантії (поруки), зовнішньоекономічного договору та вантажної митної декларації, на підставі яких була куплена, обміняна валюта, а також на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

 

ґ) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання зобов'язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти гаранту (поручителю) - нерезиденту за перераховану ним кредитору (резиденту або нерезиденту) іноземну валюту для погашення заборгованості цього боржника-резидента, а також гаранту (поручителю) - уповноваженому банку:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов'язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника, а також їх копій;

 

письмового підтвердження кредитора про виконання гарантом (поручителем) зобов'язань за договором гарантії (поруки) з наданням (якщо кредитор є резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта та копії платіжного доручення або S.W.I.F.T.-повідомлення;

 

копії кредитного договору (у разі виконання зобов'язань перед кредитором-резидентом);

 

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та його копії;

 

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), договору гарантії (поруки), зовнішньоекономічного договору та вантажної митної декларації, на підставі яких була куплена, обміняна валюта, а також на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

 

д) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання зобов'язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти заставодавцю-нерезиденту за виконані ним перед кредитором (резидентом або нерезидентом) зобов'язання відповідно до договору застави:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

договору застави;

 

письмового підтвердження кредитора про виконання заставодавцем своїх зобов'язань за договором застави з наданням (якщо кредитор є резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта;

 

копії кредитного договору (якщо кредитор є резидентом);

 

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та його копії;

 

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), зовнішньоекономічного договору та вантажної митної декларації, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, а також їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

 

е) за операціями, пов'язаними зі сплатою нерезиденту комісійних, неустойки (штрафів, пені), за договорами, зазначеними в цьому пункті:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

оригіналів відповідних договорів та/або інших документів, якими передбачено виконання резидентом таких зобов'язань в іноземній валюті, а також копій цих документів.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

 

є) за операціями, пов'язаними із задоволенням вимог кредиторів, що виникли за зобов'язаннями боржника-резидента (юридичної особи та фізичної особи, яка зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності), визнаного банкрутом:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом із зазначенням розміру визнаних судом вимог кредиторів, засвідченої органом, який видав документ, або нотаріусом, а також її копії;

 

оригіналу зовнішньоекономічного договору;

 

оригіналу кредитного договору (у разі виконання зобов'язань перед кредитором-резидентом) та його копії;

 

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та його копії.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні.

 

Резидент не має права купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за договором гарантії (поруки) за нерезидента-боржника. Резидент виконує такі зобов'язання за рахунок власних (некуплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті. Суб'єкт ринку зобов'язаний перераховувати іноземну валюту на зазначені цілі тільки в разі надання йому документів, що підтверджують фактичне невиконання нерезидентом-боржником зобов'язань, за якими резидент є гарантом (поручителем).

 

Резидент не має права купувати, обмінювати іноземну валюту з метою відшкодування гаранту (поручителю) - уповноваженому банку за перераховану ним кредитору іноземну валюту за договором гарантії (поруки), якщо виконання своїх зобов'язань гарант (поручитель) здійснив за рахунок купленої іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України або одержаної у формі кредиту.

 

Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується суб'єктом ринку у зв'язку з виконанням резидентом зобов'язань, про які йдеться в пункті 1 цієї глави, не може перевищувати суму фактичних зобов'язань резидента, яка має засвідчуватися відповідним документом.

 

2. Резиденти та іноземні інвестори мають правокупувати, обмінювати іноземну валюту з метою повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, на підставі таких документів:

 

а) за прямими інвестиціями щодо повного або часткового повернення резидентом іноземної інвестиції та повернення іноземному інвестору доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від прямих інвестицій:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

 

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність;

 

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

 

копії установчих документів підприємства - об'єкта іноземного інвестування, яке отримало внесок від іноземного інвестора;

 

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями;

 

копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

 

документа про розподіл прибутку на користь іноземного інвестора за результатами спільної діяльності без створення юридичної особи;

 

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

 

копії договору (контракту) про переуступку майнових та інших прав, що раніше належали інвестору в Україні;

 

копії рішення власників про ліквідацію підприємства;

 

копії рішення суду про визнання резидента банкрутом;

 

виписки (довідки) іноземного банку (іноземних банків) про проведення розрахунків між нерезидентами за об'єкт інвестування. Зазначені виписки подаються до уповноваженого банку, якщо розрахунки між нерезидентами за об'єкт інвестування були здійснені до набрання чинності Положенням про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 280.

 

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на оригіналі договору про інвестиційну діяльність і на його копії, яка залишається в нього на зберіганні;

 

б) за портфельними інвестиціями (крім операцій з облігаціями внутрішньої державної позики) у разі повного або часткового припинення володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повного або часткового повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами (купівля іноземної валюти здійснюється резидентом - торговцем цінними паперами):

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

 

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність, що свідчить про придбання іноземним інвестором цінних паперів резидентів, з документальним підтвердженням його виконання (глобальний сертифікат, договір підписки на акції, виписка реєстратора з реєстру акціонерів та з рахунку іноземного інвестора в депозитарії);

 

виписки (довідки) банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

 

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів. Копія довідки податкового органу про сплачений нерезидентом податок на прибуток (доходи) не вимагається, якщо ціна продажу цінних паперів нерезидентом резиденту або іншому нерезиденту не відрізняється від ціни їх купівлі попереднім власником, що підтверджується випискою української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи із зазначенням ціни, за яку зазначені цінні папери були куплені попереднім власником;

 

офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів (за наявності лістингу);

 

оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Строк між датами оцінки та подання заявки на купівлю іноземної валюти має становити не більше 30 календарних днів;

 

копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, який підтверджує право зазначеного суб'єкта на здійснення оцінки майна у вигляді цінних паперів;

 

виписки (довідки) іноземного банку (іноземних банків) про проведення розрахунків між нерезидентами за об'єкт інвестування.

 

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на оригіналі договору про інвестиційну діяльність і на його копії, яка залишається в нього на зберіганні;

 

в) за портфельними інвестиціями за облігаціями внутрішньої державної позики (купівля іноземної валюти здійснюється резидентом - торговцем цінними паперами):

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну (копія S.W.I.F.T.-повідомлення, ключований телекс, інший документ, що застосовується в міжнародній практиці) та підтвердження її конвертації в гривні (або про надходження гривневих коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в уповноваженому банку в період до 01.05.97) для придбання облігацій внутрішньої державної позики;

 

довідки Депозитарію Національного банку або уповноваженого банку, що підтверджує право володіння нерезидентом облігаціями внутрішньої державної позики або перехід цього права до іншого нерезидента;

 

довідки уповноваженого банку про сплату податку до бюджету з доходу, отриманого нерезидентом на території України (копії платіжного доручення, згідно з яким здійснено перерахування коштів), або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів.

 

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на довідці Депозитарію Національного банку або уповноваженого банку та на її копії, яка залишається в нього на зберіганні;

 

г) за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення резидентом іноземної інвестиції, здійсненої іноземним інвестором [у тому числі без створення юридичної особи (спільна діяльність)], його майнової інвестиції в грошових коштах, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

 

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність;

 

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

 

документа, що підтверджує фактичне внесення майнової інвестиції в Україну (вантажної митної декларації);

 

нотаріально засвідчених копій установчих документів підприємства, яке отримало майнову інвестицію від іноземного інвестора;

 

оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб'єктом оціночної діяльності України, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (у разі повернення доходів, прибутків звіт або акт не подається) на час внесення інвестиції;

 

копії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, який підтверджує право зазначеного суб'єкта на здійснення оцінки майна;

 

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями, або копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

 

засвідченої у встановленому порядку копії довідки органів державної податкової служби про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів.

 

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на оригіналі договору про інвестиційну діяльність і на вантажній митній декларації та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

 

ґ) за інвестиційним вкладом, який розміщує іноземний інвестор (купівля іноземної валюти здійснюється суб'єктом ринку):

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

копії договору інвестиційного вкладу;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про перерахування на користь іноземного інвестора прибутків, доходів, інших коштів, отриманих від раніше здійсненої інвестиційної діяльності в Україні;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про суму, яка зарахована на вкладний (депозитний) рахунок як інвестиційний вклад іноземного інвестора;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про суму нарахованих іноземному інвестору процентів за договором інвестиційного вкладу іноземного інвестора;

 

довідки уповноваженого банку про сплату до бюджету податку з доходу, отриманого нерезидентом на території України (копія платіжного доручення, згідно з яким здійснено перерахування коштів), або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

 

д) для повернення резидентом на рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку коштів в іноземній валюті з рахунку для здійснення спільної інвестиційної діяльності:

 

нотаріально засвідченої копії договору про спільну інвестиційну діяльність;

 

документа про часткове або повне припинення спільної інвестиційної діяльності;

 

копії податкового звіту про результати спільної інвестиційної діяльності на території України та копії платіжного доручення, яке свідчить про сплату податку на прибуток, отриманий від цієї діяльності;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження грошових коштів на рахунок для здійснення спільної інвестиційної діяльності від іноземного інвестора;

 

документа про розподіл прибутку на користь іноземного інвестора або резидента (документ подається у разі наявності прибутків);

 

звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", на час внесення іноземної інвестиції;

 

е) для повернення на рахунок іноземного інвестора коштів в іноземній валюті, що раніше були продані з цього рахунку на міжбанківському валютному ринку України і не використані в строк, що встановлений Національним банком для здійснення грошових інвестицій в Україну:

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

 

виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

 

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на виписці (довідці) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на її копії, яка залишається в нього на зберіганні.

 

Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується уповноваженим банком за інвестиційними операціями, про які йдеться в цьому пункті, не може перевищувати суму фактично внесеної іноземної інвестиції, а також отриманих іноземним інвестором доходів (дивідендів) від інвестиційної діяльності, що підтверджується документами, переліченими в пункті 2 цієї глави.

 

3. Уповноважені банки мають правокупувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за вкладними (депозитними) операціями перед власником вкладу (депозиту) на підставі таких документів:

 

а) за вкладними (депозитними) операціями:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

вкладного (депозитного) договору з видачею ощадної книжки, ощадного (депозитного) сертифіката або іншого документа, які підтверджують потребу виконання уповноваженим банком зобов'язань в іноземній валюті перед власником вкладу (депозиту).

 

4. Резиденти мають правокупувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за операціями з векселями на підставі таких документів:

 

а) за операціями, пов'язаними зі здійсненням авалістом-резидентом оплати векселя, виданого, акцептованого або індосованого резидентом для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

оригіналу договору про здійснення аваля векселя та його копії;

 

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати векселедавцю, акцептанту, індосанту за векселем з відміткою про відмову прийняття ним до оплати авальованого векселя, та його копії;

 

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту, та його копії;

 

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналі договору про здійснення аваля векселя та на оригіналі документа, що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

 

б) за операціями, пов'язаними з виконанням резидентом, який видав, акцептував або індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов'язань перед нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя:

 

заяви про купівлю іноземної валюти;

 

оригіналу договору про здійснення аваля векселя та його копії;

 

оригіналу зовнішньоекономічного договору (контракту) та його копії.

 

Суб'єкт ринку робить відповідну відміткуна оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні.

 

5. Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується суб'єктом ринку у зв'язку з виконанням резидентом зобов'язань, про які йдеться в пунктах 3 та 4 цієї глави, не може перевищувати суму фактичних зобов'язань резидента, яка має засвідчуватися відповідним документом (договором тощо).

 

6. Копії зовнішньоекономічних договорів, кредитних договорів, договорів, які підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті, договорів гарантії (поруки), договорів про здійснення аваля векселя, документа, що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту або векселедавцю, або індосанту за векселем, реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій), інформаційних повідомлень про внесення іноземної інвестиції та копії вантажних митних декларацій, про які йдеться в підпунктах "а", "в" - "є" пункту 1; "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 та пункті 4 цієї глави, засвідчуються, якщо подаються:

 

суб'єктом господарської діяльності - підписом керівника або заступника керівника та відбитком печатки суб'єкта господарювання;

 

фізичною особою - підписом керівника (заступника керівника) валютного підрозділу суб'єкта ринку та відбитком печатки суб'єкта ринку або підписом фізичної особи.

 

Виписки (довідки) суб'єктів ринку, про які йдеться в підпунктах "а" - "ґ", "д" пункту 2 цієї глави, засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) валютного підрозділу суб'єкта ринку та відбитком печатки суб'єкта ринку.

 

Відмітка на документах, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, про яку йдеться в підпунктах "а", "в" - "є" пункту 1; підпунктах "а" - "г" пункту 2 та пункті 4 цієї глави, має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти та її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу суб'єкта ринку та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки суб'єкта ринку, що купив, обміняв іноземну валюту.

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.