Банковские кредиты и займы

СПРАВКА

Об итогах работы за 12 месяцев 2010 года

1. Выполнение плана производства

За 12 месяцев 2010 года произведено товарной продукции на сумму 207.213 млн.руб., при плане 205.980 млн.руб. Выполнение плана – 100,6%. Изготовлено c начала года: 300 единиц городского элктротранспорта (283 троллейбусов + 8 машинокомплектов, 8 трамвайных вагонов + 1 машинокомплект), 42,4 тыс. смесителей. Темп роста составил 88,2%. По товарам народного потребления темп роста – 114,2%.

В декабре произведено товарной продукции на сумму 16.252 млн.руб., выполнение плана – 100,0%. Изготовлено за месяц: 23 троллейбуса и 1 трамвай.

Реализация готовой продукции

Выручка от реализации продукции – 189.031 млн.руб. (план: 199.529). Выполнение плана по выручке – 94,7%, темп роста к показателю за аналогичный период прошлого года составил 77,8%.

Реализовано за декабрь: 42 троллейбуса + 1 машинокомплект на общую сумму 29.433 млн.руб.

Себестоимость реализованной продукции

Себестоимость реализованной продукции с начала года составила 156.312 млн.руб. Затраты на рубль товарной продукции – 85 копеек, план – 88.

Финансовые результаты хозяйственной деятельности

За январь-декабрь получено прибыли от реализации продукции в сумме 26.136 млн.руб., при плане в 23.002 млн.руб. (выполнение – 113,6%). Темп роста прибыли от реализации к соответствующему периоду прошлого года – 74,7%. Прибыль от реализации продукции за декабрь – 2.171 млн.руб.

Рентабельность реализованной продукции с начала года – 16,7%, при плановом показателе 13,5%. Производственная рентабельность с начала года – 16,3%, в декабре – (минус) -28,8%.

Внешнеторговый оборот

Экспортировано товаров за 12 месяцев на сумму 34.414 тыс.$. Выполнение плана по экспорту с начала года – 115,1%, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 147,3%. В декабре экспортировано товаров на сумму 6.342 тыс.$.

Объем импорта с начала года составил 16.986 тыс.$. Выполнение плана по импорту с начала года – 62,7%, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 72,7%. В декабре импорт составил – 1.564 тыс.$.

По результатам деятельности в январе-декабре предприятие получило положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере +17.428 тыс.$.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 1 января 2011 года сложилась в сумме 95.194 млн.руб., в том числе покупателей и заказчиков – 77.381 млн.руб., по поставщикам и подрядчикам – 1.308 млн.руб., по налогам и сборам 12.823 млн.руб., по разным дебиторам – 3.092 млн.руб.

С начала года произошло увеличение дебиторской задолженности в целом на 54.037 млн.руб. (+131,3%), в из них по покупателям и заказчикам задолженность увеличилась на 38.672 млн.руб. (+99,9%), по поставщикам и подрядчикам на 585 млн.руб. (+80,9%), по налогам и сборам на 12.379 млн.руб. (более чем в 28 раз), и по разным дебиторам на 2.539 млн.руб. (в 5,6 раза).

За последний месяц произошло увеличение дебиторской задолженности в целом на 16.647 млн.руб. (+21,2%), в том числе по покупателям и заказчикам на 13.420 млн.руб. (+21,0%), по налогам и сборам на 6.176 млн.руб. (+92,9%); задолженность сократилась по поставщикам и подрядчикам на 1.300 млн.руб. (-49,8%), по разным дебиторам на 1.405 млн.руб. (+31,2).

В общем объеме дебиторской задолженности большую долю составляет задолженность за поставленную продукцию по сербскому контракту.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность 1 января 2011 года составила в сумме 53.115 млн.руб., в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками – 27.300 млн.руб., перед покупателями и заказчиками – 9.997 млн.руб., по расчетам с персоналом по оплате труда – 2.411 млн.руб., по налогам и сборам – 5.397 млн.руб., перед прочими кредиторами – 6.735 млн.руб.

С начала года произошло увеличение кредиторской задолженности на 17.468 млн.руб. (или на +49,0%), в том числе перед покупателями и заказчиками на 9.966 млн.руб.; перед поставщиками и подрядчиками задолженность сократилась на 439 млн.руб. (+1,6%).

За последний месяц общая кредиторская задолженность увеличилась на 8.393 млн.руб. или на +18,8%, в том числе перед поставщиками и подрядчиками на 7.264 млн.руб. (+36,3%); перед покупателями и заказчиками задолженность сократилась на 4.042 млн.руб. (-28,8%).

Банковские кредиты и займы

Общая сумма банковских кредитов и займов по состоянию на 31 декабря (по балансу) – 106.381 млн.руб., что составляет 60,1% оборотных активов предприятия (или 47,9% активов баланса).

С начала года задолженность по банковским кредитам и займам увеличилась на 43.036 млн.руб. (+67,9%), увеличение произошло в основном по долгосрочным кредитам и займам на 39.003 млн.руб. (+365,2%).

За последний месяц общая задолженность возросла на 1.643 млн.руб. или на 1,6%.

Поиск по сайту: