| Бухгалтерский баланс (АКТИВ)
| ООО "Имплозия"
| на 1 января 2005 года
|
| Актив
| Код показателя
| Абсолютные величины, в тыс. руб.
| Относительные величины
| Изменения
|
| На начало года
| На конец года
| начало года
| конец года
| в абсолютных величинах
| в структуре
| темп прироста
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
| 0.0
| 0.0
| -14
| 0.0
| -42.4
|
| Основные средства
|
|
|
| 13.4
| 15.1
|
| 1.6
| 37.8
|
| Незавершенное строительство
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
|
| 0.0
| 0.0
| -1
| 0.0
| -1.3
|
| Итого по разделу I
|
|
|
| 13.5
| 15.1
|
| 1.6
| 37.7
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы, в том числе:
|
|
|
| 43.7
| 27.3
| -37779
| -16.5
| -23.5
|
| сырье, материалы и др. аналогичные ценности
|
|
|
| 1.8
| 2.3
|
| 0.4
| 52.3
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
|
| 0.1
| 0.0
| -411
| -0.1
| -100.0
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
| 41.6
| 24.9
| -40679
| -16.7
| -26.5
|
| расходы будущих периодов
|
|
|
| 0.1
| 0.1
| -218
| -0.1
| -40.4
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
| 2.0
| 0.0
| -7177
| -2.0
| -99.5
|
| Дебиторская задолженность (более 12 месяцев)
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
|
| Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)
|
|
|
| 20.4
| 19.2
|
| -1.2
| 15.5
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
| 7.3
| 24.7
|
| 17.4
| 316.4
|
| Денежные средства
|
|
|
| 2.0
| 2.6
|
| 0.6
| 58.8
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
| 11.1
| 11.1
|
| 0.0
| 22.9
|
| Итого по разделу II
|
|
|
| 86.5
| 84.9
|
| -1.6
| 20.5
|
| БАЛАНС
|
|
|
| 100.0
| 100.0
|
| 0.0
| 22.8
|
| Бухгалтерский баланс (ПАССИВ)
| ООО "Имплозия"
| на 1 января 2005 года
| |
| Пассив
| Код показателя
| Абсолютные величины, в тыс. руб.
| Относительные величины
| Изменения
| |
| На начало года
| На конец года
| на начало года
| на конец года
| в абсолютных величинах
| в структуре
| темп прироста
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Уставный капитал
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Добавочный капитал
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
| 0.0
| |
| Резервный капитал
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
| 0.0
| |
| Нераспределенная прибыль (непокр. убыток)
|
|
|
| 53.2
| 69.0
|
| 15.8
| 59.3
| |
| Итого по разделу III
|
|
|
| 53.2
| 69.0
|
| 15.8
| 59.2
| |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Займы и кредиты
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
| 0.0
| 0.0
| -16
| 0.0
| -12.3
| |
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Итого по разделу IV
|
|
|
| 0.0
| 0.0
| -16
| 0.0
| -12.3
| |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Займы и кредиты
|
|
|
| 24.6
| 2.1
| -81045
| -22.5
| -89.3
| |
| Кредиторская задолженность, в т.ч.:
|
|
|
| 22.1
| 27.0
|
| 4.9
| 50.1
| |
| поставщики и подрядчики
|
|
|
| 21.1
| 25.6
|
| 4.5
| 48.8
| |
| задолженность перед перс. организации
|
|
|
| 0.6
| 0.7
|
| 0.1
| 53.0
| |
| задолженность перед гос. внебюд. фондами
|
|
|
| 0.0
| 0.3
|
| 0.2
| 751.4
| |
| задолженность по налогам и сборам
|
|
|
| 0.3
| 0.4
|
| 0.1
| 47.7
| |
| прочие кредиторы
|
|
|
| 0.1
| 0.1
|
| 0.0
| 44.3
| |
| Доходы будущих периодов
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
| 0.0
| 0.0
|
| 0.0
|
| |
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
| 0.0
| 1.8
|
| 1.8
|
| |
| Итого по разделу V
|
|
|
| 46.8
| 31.0
| -32112
| -15.8
| -18.7
| |
| БАЛАНС
|
|
|
| 100.0
| 100.0
|
| 0.0
| 22.8
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет о прибылях и убытках
| ООО "Имплозия"
| за 2004 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель наименование
| код
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| Отклонение
| Структура
| Изме-нение стр-ры
| Темп прироста
|
| отчетный период
| базовый период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы и расходы по обычным видам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка за минусом НДС и акцизов
|
| 1444027.00
| 1335214.00
| 108813.0
| 100.0
| 100.0
| 0.0
| 8.1
|
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
|
| -1055133
| -941141
| -113992.0
| -73.1
| -70.5
| -2.6
| 12.1
|
| Валовая прибыль
|
|
|
| -5179.0
| 26.9
| 29.5
| -2.6
| -1.3
|
| Коммерческие расходы
|
| -233312
| -200019
| -33293.0
| -16.2
| -15.0
| -1.2
| 16.6
|
| Управленческие расходы
|
|
|
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж
|
|
|
| -38472.0
| 10.8
| 14.5
| -3.8
| -19.8
|
| Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты к получению
|
|
|
| -1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| -100.0
|
| Прочие операционные доходы
|
|
|
| -5888.0
| 2.5
| 3.1
| -0.6
| -14.1
|
| Прочие операционные расходы
|
| -37016
| -62717
| 25701.0
| -2.6
| -4.7
| 2.1
| -41.0
|
| Внереализационные доходы
|
|
|
| -408.0
| 0.1
| 0.1
| 0.0
| -28.9
|
| Внереализационные расходы
|
| -9216
| -10329
| 1113.0
| -0.6
| -0.8
| 0.1
| -10.8
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
| -17955.0
| 10.1
| 12.3
| -2.2
| -10.9
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
|
| -79.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| -100.0
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
| -5
|
| -135.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| -103.8
|
| Текущий налог на прибыль
|
| -313
| -1109
| 796.0
| 0.0
| -0.1
| 0.1
| -71.8
|
| пени по налогам ЕНВД
|
| -4791
|
| -7752.0
| -0.3
| 0.2
| -0.6
| -261.8
|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
|
| -18923.0
| 9.8
| 12.0
| -2.2
| -11.8
|
| | | | | | | | | | |
| Ликвидность:
проверка абсолютной ликвидности баланса предприятия
| Показатели
| на 01.01.04
| на 01.01.05
|
|
|
| На 01.01.05 ликвидность значительно улучшилась, баланс стал абсолютно ликвидным
|
| a1
|
|
|
|
|
|
| a2
|
|
|
|
|
|
| a3
| 209086.00
| 173463.00
| Изменения (Аi – Пi)
|
|
| a4
|
|
| на 01.01.04
| на 01.01.05
|
|
| п1
|
|
| -47151.0
| 1225.0
|
|
| п2
|
|
| -15463.0
| 69112.0
|
|
| п3
|
|
| 208956.0
| 173349.0
|
|
| п4
|
|
| -146342.0
| -243686.0
|
|
| Коэффициенты ликвидности
| общий показатель платежеспособности
| 1.1
| 1.7
| >=1
|
| На 01.01.04 коэффициенты были близки к нижней границе. На 01.01.05 все коэффициенты выполняются хорошо
|
| коэффициент абсолютной ликвидности
| 0.2
| 0.9
| >=0.1-0.7
|
|
| коэффициент критической оценки
| 0.6
| 1.5
| 0.7-0.8, 1.0
|
|
| коэффициент текущей ликвидности
| 1.9
| 2.7
| >=1.5, 2-3.5
|
|
| доля оборотных средств в активах
| 0.9
| 0.8
| >=0.5
|
|
| Коэффициенты финансовой устойчивости
| коэффициент капитализации
| 0.9
| 0.4
| <=1.5, 0.7
|
| Коэффициенты финансовой устойчивости улучшились
|
| коэффициент обеспеч. собс. ист. финан-я
| 0.5
| 0.6
| >=0.1, 0.5
|
|
| коэффициент финансовой независимости
| 0.5
| 0.7
| 0.4-0.6
|
|
|
|
| 2004 год
| 2003 год
| Изменение
|
| Все показатели рентабельности ухудшились в 2004 году по сравнению с 2003 годом
|
| Показатели рентабельности, %
| чистая рентабельность
| 9.8
| 12.0
| -2.2
|
|
| экономическая рентабельность
| 31.2
| 43.4
| -12.2
|
|
|
| рентабельность собственного капитала
| 45.2
| 81.6
| -36.4
|
|
| Показатели деловой активности
| 2004 год
| 2003 год
| Изменение
|
| Все показатели оборачиваемости ухудшились в 2004 году по сравнению с 2003 годом
|
| Показатели оборачиваемости
| коэффициент общей оборачиваемости
| 3.2
| 3.6
| -0.4
|
|
| фондоотдача
| 21.2
| 27.0
| -5.8
|
|
| (в оборотах)
| коэффициент оборач-ти оборотных средств
| 3.8
| 4.2
| -0.4
|
|
|
|
| 2004 год
| 2003 год
| Изменение
|
| Срок оборота материальных средств уменьшился, что хорошо для предприятия. Срок погашения Кт задолженности увеличился, в этом есть положительные и отрицательные стороны.
|
| Показатели управления активами
| срок оборота материальных средств
| 30.7
| 43.4
| -12.7
|
|
| срок оборота денежных средств
| 3.0
| 2.0
| 0.9
|
|
| (в днях)
| срок погашения дебиторской задол-ти
| 21.7
| 20.3
| 1.4
|
|
|
| срок погашения кредиторской задол-ти
| 30.5
| 22.0
| 8.5
|
|
| | | | | | | | | |
