|
|
|
|
|
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
| Повернення податків і зборів
|
|
|
|
| у тому числі податку на додану вартість
|
|
|
|
| Цільового фінансування
|
|
|
|
| Надходження від отримання субсидій, дотацій
|
|
|
|
| Надходження авансів від покупців і замовників
|
|
|
|
| Надходження від повернення авансів
|
|
|
|
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
|
|
|
|
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
|
|
|
|
| Надходження від операційної оренди
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
|
| ( )
| ( )
|
| Праці
|
| ( )
| ( )
|
| Відрахувань на соціальні заходи
|
| ( )
| ( )
|
| Зобов’язань з податків і зборів
|
| ( )
| ( )
|
| Зобов’язання з податку на прибуток
|
|
|
|
| Зобов’язання з податку на додану вартість
|
|
|
|
| Зобов’язання з інших податків і зборів
|
|
|
|
| Витрачання на оплату авансів
|
|
|
|
| Витрачання на оплату повернення авансів
|
|
|
|
| Інші витрачання
|
| ( )
| ( )
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
|
|
|
|
| необоротних активів
|
|
|
|
| Надходження від отриманих:
відсотків
|
|
|
|
| дивідендів
|
|
|
|
| Надходження від деривативів
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
|
| ( )
| ( )
|
| необоротних активів
|
| ( )
| ( )
|
| Виплати за деривативами
|
| ( )
| ( )
|
| Інші платежі
|
| ( )
| ( )
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
|
|
|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
|
|
|
|
| Отримання позик
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на:
Викуп власних акцій
|
| ( )
| ( )
|
| Погашення позик
|
|
|
|
| Сплату дивідендів
|
| ( )
| ( )
|
| Витрачання на сплату відсотків
|
|
|
|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
|
|
|
|
| Інші платежі
|
| ( )
| ( )
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
|
|
|
| Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
|
|
|
|
|
|
| Коригування на:
амортизацію необоротних активів
|
|
| Х
|
| Х
|
| збільшення (зменшення) забезпечень
|
|
|
|
|
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
|
|
|
|
|
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
|
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі
|
|
|
|
|
|
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
|
|
|
|
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
|
|
|
|
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
|
|
|
|
|
|
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
|
|
|
|
|
|
| Фінансові витрати
|
|
|
|
|
|
| Зменшення (збільшення) оборотних активів
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) запасів
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
|
|
|
|
|
|
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
|
|
|
|
|
|
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
|
|
|
|
|
|
| Сплачений податок на прибуток
|
| Х
|
| Х
|
|
| Сплачені відсотки
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
|
|
| Х
|
| Х
|
| необоротних активів
|
|
| Х
|
| Х
|
| Надходження від отриманих:
відсотків
|
|
| Х
|
| Х
|
| дивідендів
|
|
| Х
|
| Х
|
| Надходження від деривативів
|
|
| Х
|
| Х
|
| Інші надходження
|
|
| Х
|
| Х
|
| Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
|
| Х
|
| Х
|
|
| необоротних активів
|
| Х
|
| Х
|
|
| Виплати за деривативами
|
| Х
|
| Х
|
|
| Інші платежі
|
| Х
|
| Х
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
|
|
| Х
|
| Х
|
| Отримання позик
|
|
| Х
|
| Х
|
| Інші надходження
|
|
| Х
|
| Х
|
| Витрачання на:
Викуп власних акцій
|
| Х
|
| Х
|
|
| Погашення позик
|
| Х
|
| Х
|
|
| Сплату дивідендів
|
| Х
|
| Х
|
|
| Інші платежі
|
| Х
|
| Х
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
|
|
|
|
|
| Залишок коштів на початок року
|
|
| Х
|
| Х
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
|
|
