| Стаття
| Код рядка
|
|
|
|
|
|
|
|
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
| Повернення податків і зборів
|
|
|
|
| у тому числі податку на додану вартість
|
|
|
|
| Цільового фінансування
|
|
|
|
| Надходження від отримання субсидій, дотацій
|
|
|
|
| Надходження авансів від покупців і замовників
|
|
|
|
| Надходження від повернення авансів
|
|
|
|
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
|
|
|
|
| Надходження від операційної оренди
|
|
| -
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
|
| (43826)
| (180938)
|
| Праці
|
| (8328)
| (8664)
|
| Відрахувань на соціальні заходи
|
| (3991)
| (4162)
|
| Зобов'язань з податків і зборів
|
| (15098)
| (16329)
|
| Зобов'язання з податку на прибуток
|
| (13548)
| (14337)
|
| Зобов'язання з податку на додану вартість
|
| | (100)
|
| Зобов'язання з інших податків і зборів
|
| (1550)
| (1892)
|
| Витрачання на оплату авансів
|
| (113391)
| (145810)
|
| Витрачання на оплату повернення авансів
|
| (9021)
| (18981)
|
| Витрачання на оплату цільових внесків
|
| | (526)
|
| Інші витрачання
|
| (67079)
| (25433)
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
|
| -
| -
|
| необоротних активів
|
| -
|
|
| Надходження від отриманих: відсотків
|
| -
| -
|
| дивідендів
|
| -
| -
|
| Надходження від деривативів
|
| -
| -
|
| Інші надходження
|
| -
| -
|
| Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
|
| | |
| необоротних активів
|
| | (1553)
|
| Виплати за деривативами
|
| | |
| Інші платежі
|
| | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| | -1529
|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
|
| -
| |
| Отримання позик
|
|
|
|
| Інші надходження
|
| | |
| Витрачання на:
Викуп власних акцій
|
| | |
| Погашення позик
|
|
| |
| Сплату дивідендів
|
| | |
| Витрачання на сплату відсотків
|
| (1104)
| (1666)
|
| Інші платежі
|
| (249)
| |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| -1353
| -34950
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
|
| -12640
|
| Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
| Актив
| Код рядка
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
|
|
3 115
|
2 483
|
| первiсна вартiсть
|
| 3 976
| 3 974
|
| накопичена амортизація
|
|
| 1 491
|
| Незавершені капітальні інвестиції
|
|
|
|
| Основні засоби
|
| 7 477
| 6 642
|
| первісна вартість
|
| 30 779
| 30 976
|
| знос
|
| 23 302
| 24 337
|
| Інвестиційна нерухомість
|
|
|
|
| первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
| знос інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
| Довгострокові біологічні активи
|
|
|
|
| первiсна вартiсть довгострокових біологічних
активів
|
|
|
|
| накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
|
|
|
|
| Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
|
|
|
|
| інші фінансові інвестиції
|
| 7 152
| 7 153
|
| Довгострокова дебіторська заборгованість
|
|
|
|
| Відстрочені податкові активи
|
| 2 924
| 1 714
|
| Гудвіл
|
|
|
|
| Відстрочені аквізиційні витрати
|
|
|
|
| Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
|
|
|
|
| Iншi необоротнi активи
|
|
|
|
| Усього за роздiлом I
|
| 26 851
| 19 824
|
| II. Оборотні активи
Запаси
|
|
32 888
| 24 183
|
| Виробничі запаси
|
| 11 008
| 9 833
|
| Незавершене виробництво
|
| 10 437
| 8 678
|
| Готова продукція
|
| 13 303
|
|
| Товари
|
|
|
|
| Поточні біологічні активи
|
|
|
|
| Депозитні перестрахування
|
|
|
|
| Векселі одержані
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
|
| 13 985
| 35 367
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
| за виданими авансами
|
| 17 508
|
|
| з бюджетом
|
| 7 376
| 6 589
|
| у тому числі з податку на прибуток
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
|
| 54 763
| 41 504
|
| Інша поточна дебіторська заборгованість
|
| 2 098
| 3 121
|
| Поточні фінансові інвестиції
|
| 38 359
| 20 508
|
| Гроші та їх еквіваленти
|
| 16 377
| 4 375
|
| Готівка
|
|
|
|
| Рахунки в банках
|
| 16 377
| 4 375
|
| Витрати майбутніх періодів
|
|
|
|
| Частка перестраховика у страхових резервах
|
|
|
|
| у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань
|
|
|
|
| резервах збитків або резервах належних виплат
|
|
|
|
| резервах незароблених премій
|
|
|
|
| інших страхових резервах
|
|
|
|
| Інші оборотні активи
|
|
| 2 316
|
| Усього за роздiлом II
|
| 185 742
|
|
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
|
| | |
| Баланс
|
| 212 593
| 196 924
|
| Пасив
| Код рядка
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Власний капітал
Зареєстрований капітал
|
|
|
14 830
|
| Капітал у дооцінках
|
|
|
|
| Додатковий капітал
|
|
|
|
| Емісійний дохід
|
|
|
|
| Накопичені курсові різниці
|
|
|
|
| Резервний капітал
|
|
|
|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
| 26 563
| 98 952
|
| Неоплачений капітал
|
|
|
|
| Вилучений капітал
|
|
|
|
| Інші резерви
|
|
|
|
| Усього за роздiлом I
|
| 41 949
|
|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
|
|
|
|
| Пенсійні зобов'язання
|
|
|
|
| Довгострокові кредити банків
|
|
|
|
| Інші довгострокові зобов'язання
|
|
|
|
| Довгострокові забезпечення
|
|
|
|
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу
|
|
|
|
| Цільове фінансування
|
|
|
|
| Благодійна допомога
|
|
|
|
| Страхові резерви
|
|
|
|
| у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань
|
|
|
|
| резерв збитків або резерв належних виплат
|
|
|
|
| резерв незароблених премій
|
|
|
|
| інші страхові резерви
|
|
|
|
| Інвестиційні контракти
|
|
|
|
| Призовий фонд
|
|
|
|
| Резерв на виплату джек-поту
|
|
|
|
| Усього за роздiлом IІ
|
|
|
|
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв
|
|
4 000
|
|
| Векселі видані
|
|
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
|
|
|
|
| товари, роботи, послуги
|
| 15 909
| 5 895
|
| розрахунками з бюджетом
|
| 3 323
| 2 169
|
| у тому числі з податку на прибуток
|
|
|
|
| розрахунками зі страхування
|
|
|
|
| розрахунками з оплати праці
|
|
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
|
| 89 261
| 58 555
|
| Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
|
|
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
|
| 26 229
| 3 392
|
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
|
|
|
|
| Поточні забезпечення
|
|
|
|
| Доходи майбутніх періодів
|
|
|
|
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
|
|
|
|
| Інші поточні зобов'язання
|
| 30 185
| 11 262
|
| Усього за роздiлом ІII
|
| 170 292
| 42 782
|
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
| | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
|
| | |
| Баланс
|
| 212 593
|
|
