Валютно-обмінні операції банків- 10

Розрахунки чеками в іноземній валюті, які емітовані за кордоном - 10

Сутність чеку та характеристика його видів – 2

Правові основи розрахунків чеками в іноземній валюті, які емітовані за кордоном – 2

Порядок прийому чеків банком-резидентом на інкасо – 2

Порядок підготовки банком-резидентом чеків до відсилки їх в інобанк - 2

Переваги та недоліки розрахунків чеками – 2

Банківські гарантії у іноземній валюті - 10

Сутність банківської гарантії та характеристика її видів - 2

Правові основи використання банківських гарантій в іноземній валюті – 2

Валютні операції банку-гаранта (резидента) при різних способах надання банківської гарантії – 3

Порядок виконання банком-гарантом банківської гарантії – 2

Порядок анулюювання банківської гарантії – 1

Валютно-обмінні операції банків- 10

Сутність та види валютно-обмінних операцій – 2

Правові основи валютно-обмінних операцій – 2

Пункти обміну валют, їх види та порядок відкриття та роботи пунктів обміну валют 2

Які валютно-обмінні операції не виконують пункти обміну валют? Хто їх виконує? 1

Взаємозв`язок курсів купівлі та продажу валют із офіційним валютним курсом – 2

Ризики банків при здійсненні ними валютно-обмінних операцій - 1

14. Організація обслуговування банками України кредитних угод резидентів з
нерезидентами в іноземній валюті - 10

Правові основи обслуговування уповноваженими банками кредитних угод резидентів з нерезидентами – 2

Порядок одержання, строку дії та ануляції реєстраційного свідоцтва НБУ - 2
Порядок обслуговування банком кредитної угоди резидента з нерезидентом - 2,

Порядок видачи індивідуальних ліцензій на переказ за кордон іноземної валюти
для надання позичок резидентом нерезиденту – 2

Порядок кредитування резидентом нерезидента в іноземній валюті - 2
15. Валютна позиція банку - 10
Сутність валютної позиції та характеристика її видів – 2

Правові основи щодо валютної позиції банків – 1

Операції, які впливають на створення відкритої валютної позиції – 2

Необхідність та методи регулювання ризиків відкритої валютної позиції – 2,5

Нормативи та ліміти відкритої валютної позиції – 2,5

Задачі
1. Резидент України 10.02.2007 р. звернувся в касу банку "Південний" з
проханням поміняти йому 1000 доларів США на фунти стерлінгів. Определіть,
скільки фунтів стерлінгів видасть йому касир.

Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно вибраний вид котировки – 2

3) правильно вибраний метод розрахунку- 4

4) отримане правильне рішення задачі - 3

2. У кошику російського рубля знаходиться 42 % доларів США, 29 % євро, по 10
% фунтів стерлінгів й швейцарських франків та 9 % японської йени. Визначьте
курси валют до долару США, доларові еквіваленти валютних компонентів та
валютний курс російського рубля до долару США.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно вибраний метод рішення задачі – 1

3) правильно вибраний метод розрахунку курсів валют до долару США- 3

4) правильно розраховані доларові еквіваленти валютних компонентів - 3

5) отримане правильне рішення задачі - 2

3. Яким буде форвардний валютний курс гривні у фунтах стерлінгів через 6 місяців, якщо відсоткова ставка за депозитами у фунтах стерлінгів складає 5 %, а у гривнях
15 % річних. Форвардний контракт укладено 10.03.2007 р. для хеджування
ризиків клієнту банка.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно відображен валютний курс гривні у фунтах стерлінгів за допомогою літерних кодів валют – 2

2) правильно вибраний курс спот на 10.03.2007 року – 2

3) правильно написана формула розрахунку форвардного валютного курсу - 1

4) правильно виконані підстановки даних у формулу - 3

5) отримане правильне рішення задачі - 2

4. Фірма у Нью-Йорку бажає купити 20 млн. фунтів стерлінгів за долари США.
Коли фірма звернулася у нью-йоркський банк за котировкою, то отримала
котировку 1,995535 - 995550. Визначьте суму американських доларів, яку повинна
сплатити фірма за купівлю 20 млн. фунтів стерлінгів.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно вибраний вид котировки – 3

3) правильно вибраний валютний курс- 3

4) отримане правильне рішення задачі - 3

5. Виконайте розрахунок валютного курсу XDR до USD методом валютного кошика
за даними на 1.02.2007 р.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно указані валюти у кошику XDR та їх питома вага - 2

3) правильно вибраний метод розрахунку курсів валют до долару США- 2

4) правильно розраховані доларові еквіваленти валютних компонентів - 2

5) отримане правильне рішення задачі - 3

6. Фірма у Лондоні звернулася в банк за купівлею 50 млн.USD, у зв`язку із
чим банк дав котировку GBP/USD 2,251520 - 2,251050. Визначьта суму GBP, яку
повинна сплатити фірма банку за купівлю 50 млн.USD.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно вибран вид котировки – 3

2) правильно вибран валютний курс- 3

3) отримане правильне рішення задачі - 4

7. Банк 30.03 почав операційний день з короткої відкритої валютної позицій у
15000 доларів США. Протягом дня банк виконав наступні операції:
купив у банку-кореспондента 100000 швейцарських франка за 78000 доларів США,
прокредитував рахунок ЛОРО банку кореспондента та перерахував на нього
165000 датських крон, купив 23000 датських крон за 90000 російських рублів і
до кінці дня банк-кореспондент купив у нього 250000 євро. Визначьте
індивідуальні та загальну валютні позиції банку на кінець робочого дня
п`ятницю - 30.03.07.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно указані операції банку (вимоги чи зобов`язання створив банк) - 2

3) правильно визначені індивідуальні валютні позиції по валютах - 2

4) правильно розраховані гривневі еквіваленти - 2

5) правильно розрахована загальна валютна позиція - 3

8. Визначьте єдиний валютний курс GBP/USD за операціями дилера, який продав
50 млн.GBP за USD такими сумами: 16000 GBP по курсу 1,9840 GBP/USD, 15000 GBP по курсу 1,9770 GBP/USD, 10000 GBP по курсу 1,9975 GBP/USD, 9000 GBP по курсу 1,9895 GBP/USD
Визначьте необхідну суму доларів США для купівлі 50 млн.GBP.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно вибран вид котировки – 3

2) правильно розрахована необхідна сума доларів за кожною операцією та усього- 3

3) правильно визначений единий валютний курс по операціям дилера - 4

9. Процентна ставка по депозитах у доларах США складає 8 %, а у євро 6 %.
Розрахуйте форвардний курс EUR/USD на 6 місяців при курсі спот на день
укладення форвардного контракту 1,247525.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написана формула розрахунку форвардного валютного курсу - 3

4) правильно виконані підстановки даних у формулу - 3

5) отримане правильне рішення задачі - 4

10. Методом валютного кошика розрахуйте курс XDR/USD на 15.03.2007.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно указані валюти у кошику XDR та їх питома вага - 2

3) правильно вибраний метод розрахунку курсів валют до долару США- 2

4) правильно розраховані доларові еквіваленти валютних компонентів - 2

5) отримане правильне рішення задачі - 3

11. Розрахуйте методом крос-курсу курси валют: AUD; CAD; NOK; SEK; CHF до
SGD, використуючи котировки НБУ на 1.03.07 р.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно вибрані курси валют до гривні - 3

4) правильно виконані підстановки даних - 3

5) отримані правильні крос-курси - 4

12. Промінвестбанк розпочав конверсійні операції 15.02.07 р. з закритої
валютної позиції по всім валютам та здійснив протягом дня такі операції
спот: купив у банка-кореспондента 2 млн. фунтів стерлінгів за долари США; 2
млн. доларів США за 12,5 млн. швейцарських франків; 5 млн. євро за датськи
крони; купив у клієнта 1,7 млн. доларів США, а інший клієнт продав 15 млн.
шейцарських франків за 1,287 млн. фунтів стерлінгів. Визначьте індівідуальні
валютні позиції по валютам та загальну валютну позицій на кінець робочого
дня.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно указані операції банку (вимоги чи зобов`язання створив банк) - 2

3) правильно визначені індивідуальні валютні позиції по валютах - 2

4) правильно розраховані гривневі еквіваленти - 2

5) правильно розрахована загальна валютна позиція - 3

13. Визначьте єдиний валютний курс USD/DKK по операціям дилера, якщо він
продав 100 млн. доларів США за датськи крони такими сумами:
58000000 USD за курсом 1,9520 USD/DKK 24000000 USD за курсом 1,8979 USD/DKK
18000000 USD за курсом 1,8900 USD/DKK
Також визначьте скільки дилер отримає DKK.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно вибраний вид котировки – 3

2) правильно розрахована сума датських крон за кожною операцією дилера та всього - 3

3) правильно визначений единий валютний курс по операціям дилера - 4

14. Дилер у Лондоні придбав 40 млн. амдоларів за фунти стерлінгів та продав
їх наступного дня за ту же валюту. Визначьте, що в ході проведених операцій
отримає дилер. Курс фунта стерлінгів у доларах США на дату проведення операцій складав 22 - 20 при базовому числі 1,99.
Бали задачі розподіляються:

1) правильно написані літерні коди валют – 1

2) правильно вибран вид котировки – 3

3) правильно вибран валютний курс- 3

4) отримане правильне рішення задачі - 3

15. Курс спот USD/RUB на 10.01.07 р. складав 18,0425. Визначьте форвардний
курс USD/RUB через 3 місяці, якщо процентна ставка по депозитах у російських
рублях дорівнює 20%, а по доларовим депозитам 7 %.

Бали задачі розподіляються:

1) правильно написана формула розрахунку форвардного валютного курсу - 3

4) правильно виконані підстановки даних у формулу - 3

5) отримане правильне рішення задачі – 4

Валютні операції

1. Сутність та види валютного курсу і методи його розрахунку.

2. Характеристика видів валютних операції з валютними цінностями суб`єктів
валютних відносин.

3. Котирування валют та його види.

4. Валюта та її види. Класифікатор валют.

5. Валютні обмеження, характеристика їх видів та їх вплив на види валют.

6. Сутність та необхідність міжбанківських кореспондентських відносин, їх типів та види кореспондентських рахунків банків.

7. Сутність документарного акредитиву, документообіг, переваги та недоліки.

8. Порядок встановлення кореспондентських відносин та відкриття кореспондентських рахунків.

9. Сутність банківського переказу, документооборот та сфера використання.

10. Сутність, види валютної позиції комерційного банку та види її обмеження.

11. Необхідність та методи регулювання ризиків відкритої валютної позиції.

12. Загальна характеристика валютообмінних операцій комерційних банків та види діяльності пунктів обміну валюти (ПОВ).

13. Сутність чеків та характеристика їх видів в міжнародних розрахунках.

14. Характеристика видів валютної позиції комерційного банку.

15. Взаємозв`язок валютних операцій клієнтів банків із коррахунками.

16. Банківська гарантія, їх сутність, види та правові норми щодо застосування комерційними банками України.

17. Режим коррахунків у іноземній валюті та в гривнях та ризики, які виникають у банків-кореспондентів при виконанні ними міжбанківських валютних операцій.

18. Організація обслуговування банками України кредитних угод резидентів з нерезидентами в іноземній валюті.

19. Нормативи та ліміти відкритої валютної позиції.

20. Сутність та види валютного курсу і методи його розрахунку.

21. Характеристика видів валютних операції з валютними цінностями суб`єктів валютних відносин.

22. Валюта та її види. Класифікатор валют.

23. Сутність та необхідність міжбанківських кореспондентських відносин, їх типів та види кореспондентських рахунків банків.

24. Сутність, види валютної позиції комерційного банку та види її обмеження.

25. Сутність документарного акредитиву, документообіг, переваги та недоліки.

Поиск по сайту: