Помощничек
Главная | Обратная связь

Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Проект движения денежных средств на 2001-2002 гг.

⇐ ПредыдущаяСтр 31 из 32Следующая ⇒


 

  2001 год
  Май Июнь Июль Август Сент. Окт.
Сальдо денежных средств на начало периода 200 000 -233 224 187 189 2 238 556 2 743 211 3 334 884
Поступление денежных средств            
Выручка от реализации продукции 6 208 805 6 286 122 5 794 312 5 206 010 4 623 234 3 568 927
Поступившие заемные средства 2 500 000   1 600 000      
Другие источники            
ИТОГО поступило: 8 708 805 6 286 122 7 394 312 5 206 010 4 623 234 3 568 927
Расходы денежных средств            
Оплата поставщикам 5 692 705 4 864 988 4 378 678 3 745 060 3 061 398 2 177 381
Основное сырье 5 040 632 4 377 097 3 938 124 3 367 043 2 751 997 1 867 118
Вспомогательное сырье 26 177 22 802 20 415 17 352 14 487 7 853
Вспомогательные материалы 26 144 22 710 20 425 17 455 14 291 8 897
Упаковка 151 987 132 293 102 829 83 822 163 245
Топливно-энергетические ресурсы 100 203 7 165 6 366 5 376 4 350 2 765
Транспортные расходы 347 563 302 922 273 705 235 005 192 450 127 503
Текущие затраты 30 761 31 015 31 270 31 524 31 778 32 503
Текущий ремонт зданий 20 848 21 021 21 193 21 365 21 538 21 710
Канцелярские расходы 6 888 6 945 7 002 7 059 7 115 7 172
Прочие расходы 3 025 3 050 3 075 3 100 3 125 3 150
Заработная плата 253 921 239 847 230 846 219 008 206 402 187 451
АУП и ИТР 141 002 142 168 143 333 144 498 145 664 146 829
ППП 112 919 97 679 87 513 74 510 60 739 40 622
Инвестиционные затраты 2 500 000
Оборотные средства 2 500 000          
Расходы на покупку оборудования            
Расходы на монтаж оборудования            
Проценты по кредиту 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333
Возврат суммы кредита 208 333 208 333 208 333 208 333 208 333 208 333
Погашение кредиторской задолженности 97 222 97 222 97 222 97 222 97 222 97 222
- в бюджет и внебюджетные фонды            
- поставщикам и подрядчикам            
- прочая кредиторская задолженность            
Налоги и другие обязательные отчисления 529 675 580 816 544 109 535 883 549 497 461 122
- налог на прибыль 218 826 268 806 277 162 291 747 327 862 268 888
- налог на добавленную стоимость 27 310 11 444
- налог на землю 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
- налог на содержание ЖКХ 103 480 93 271 86 208 77 188 68 477 51 874
- налог на пользование автодорог 103 480 93 271 86 208 77 188 68 477 51 874
- отчисления во внебюджетные фонды 102 330 96 658 93 031 88 260 83 180 75 543
ИТОГО израсходовано: 9 142 030 5 865 708 5 342 945 4 701 356 4 031 561 3 059 424
Увеличение (уменьшение) денежных средств за отчетный период -433 224 420 414 2 051 367 504 654 591 673 509 503
Сальдо денежных средств на конец периода -233 224 187 189 2 238 556 2 743 211 3 334 884 3 844 387
Чистый денежный поток -2 724 891 628 747 659 700 712 988 800 007 717 836
Сальдо денежного потока на начало периода 200 000 -2 524 891 -1 896 144 -1 236 444 -523 456 276 551
Накопленный чистый поток -2 524 891 -1 896 144 -1 236 444 -523 456 276 551 994 387

Продолжение таблицы 11

Проект движения денежных средств на 2001-2002 гг.

 

  2001-2002 гг.
  Ноябрь Дек. Январь Фев. Март Апрель
Сальдо денежных средств на начало периода 3 844 387 2833 199 3 192 097 3 586 705 3 884 205 3 935 574
Поступление денежных средств            
Выручка от реализации продукции 2 632 298 3 004 298 3 120 407 3 464 251 4 279 205 5 084 582
Поступившие заемные средства            
Другие источники            
ИТОГО поступило: 2 632 298 3 004 298 3 120 407 3 464 251 4 379 205 5 084 582
Расходы денежных средств            
Оплата поставщикам 1 002 735 1 646 873 1 727 386 2 197 823 3 446 284 4 210 491
Основное сырье 859 452 1 410 992 1 479 225 1 881 282 2 948 941 3 585 965
Вспомогательное сырье 3 631 5 946 6 230 7 937 12 397 15 556
Вспомогательные материалы 4 096 6 724 7 048 8 964 14 052 17 592
Упаковка 75 401 124 145 130 721 166 773 262 035 329 172
Топливно-энергетические ресурсы 1 258 2 042 2 117 2 662 4 127 5 110
Транспортные расходы 58 896 97 024 102 045 204 733 257 096
Текущие затраты 32 286 32 541 32 795 33 049 33 303 33 558
Текущий ремонт зданий 21 882 22 054 22 227 22 399 22 571 22 744
Канцелярские расходы 7 229 7 286 7 343 7 400 7 457 7 514
Прочие расходы 3 175 3 200 3 0225 3 250 3 275 3 300
Заработная плата 166 628 179 635 191 843 232 478
АУП и ИТР 147 994 149 159 150 325 151 490 152 655 153 821
ППП 18 634 30 476 31 840 40 353 63 038 78 658
Инвестиционные затраты 1 600 000
Оборотные средства            
Расходы на покупку оборудования 1 200 000          
Расходы на монтаж оборудования 400 000          
Проценты по кредиту 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333
Возврат суммы кредита 208 333 208 333 208 333 208 333 208 333 208 333
Погашение кредиторской задолженности 97 222 97 222 97 222 97 222 97 222 97 222
- в бюджет и внебюджетные фонды            
- поставщикам и подрядчикам            
- прочая кредиторская задолженность            
Налоги и другие обязательные отчисления 619 575 577 098 576 729 546 992 459 359 439 760
- налог на прибыль 349 938 305 736 301 968 268 910 176 772 142 992
- налог на добавленную стоимость 124 770 105 795 106 022 94 220 59 861 47 015
- налог на землю 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
- налог на содержание ЖКХ 38 108 45 837 46 914 52 525 67 151 77 282
- налог на пользование автодорог 38 108 45 837 46 914 52 525 67 151 77 282
- отчисления во внебюджетные фонды 67 151 72 393 73 412 77 313 86 924 93 689
ИТОГО израсходовано: 3 643 486 2 645 401 2 725 798 3 166 752 4 327 835 5 072 698
Увеличение (уменьшение) денежных средств за отчетный период -1 011 187 358 898 394 608 297 499 51 370 11 884
Сальдо денежных средств на конец периода 2 833 199 3 192 097 3 586 705 3 884 205 3 935 574 3 947 459
Чистый денежный поток -802 854 567 231 602 942 505 832 259 703 220 218
Сальдо денежного потока на начало периода 994 387 191 533 758 764 1 361 705 1 867 538 2 127 241
Накопленный чистый поток 191 533 758 764 1 361 705 1 867 538 2 127 241 2 347 459

План прибылей и убытков

 

План прибылей и убытков составлен на основе планируемых данных о деятельности общества в 2001-2002 гг. Затраты на амортизацию основных производственных фондов рассчитывались исходя из суммы амортизационных отчислений за 1999 год.

Обществом не планируется получение доходов от участия в других предприятиях, получения процентов, и прочих доходов, не связанных с непроизводственной деятельностью.

 

Т а б л и ц а 12

 

План прибылей и убытков на 2001-2002 гг.

 

  2001 год
  Май Июнь Июль Август Сент. Окт.
Выручка от реализации продукции за вычетом НДС 6 898 673 6 218 000 5 747 229 5 145 874 4 565 163 3 458 234
Выручка от реализации основных фондов и прочего имущества            
Доходы от участия в других предприятиях            
Проценты к получению            
Доходы от сдачи имущества в аренду            
Прочие доходы            
ИТОГО доходов: 6 898 673 6 218 060 5 747 229 5 145 874 4 565 163 3 458 234
Статьи расходов            
Прямые издержки 5 851 131 5 002 032 4 501 458 3 849 597 3 146 614 2 234 374
Основное сырье 5 040 632 4 377 097 3 938 124 3 367 043 2 751 997 1 867 118
Вспомогательное сырье 26 177 22 802 20 415 17 352 14 487 7 853
Вспомогательные материалы 26 144 22 710 20 425 17 455 14 291 8 897
Упаковка 151 987 132 293 119 643 102 829 83 822 163 245
Топливно-энергетические ресурсы 100 203 7 165 6 366 5 376 4 350 2 765
Заработная плата ППП с отчислениями 158 425 137 044 122 781 104 538 85 216 56 993
Транспортные расходы 347 563 302 922 273 705 235 005 192 450 127 503
Постоянные издержки 318 121 320 010 321 899 323 788 325 677 327 566
Заработная плата АУП и ИТР с отчислениями 197 826 199 461 201 096 202 731 204 366 206 001
Текущий ремонт зданий 20 848 21 021 21 193 21 365 21 538 21 710
Канцелярские расходы 6 888 6 945 7 002 7 059 7 115 7 172
Прочие расходы 3 025 3 050 3 075 3 100 3 125 3 150
Амортизация 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
Проценты к уплате за кредит 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333
ИТОГО расходов: 6 169 251 5 322 042 4 823 358 4 173 386 3 472 291 2 561 940
Прибыль (убыток) до уплаты налога 729 422 896 019 923 872 972 489 1 092 872 896 294
Сумма налога на прибыль 218 826 268 806 277 162 291 747 327 862 268 888
Чистая прибыль (непокрытый убыток) 510 595 627 213 646 710 680 742 765 010 627 406
Накопленная чистая прибыль 510 595 1 137 808 1 784 518 2 465 260 3 230 271 3 857 676

Продолжение таблицы 12

План прибылей и убытков на 2001-2002 гг.

 

  20012002 гг.
  Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр.
Выручка от реализации продукции за вычетом НДС 2 540 528 3 055 828 3 127 582 3 501 659 4 476 710 5 152 123
Выручка от реализации основных фондов и прочего имущества            
Доходы от участия в других предприятиях            
Проценты к получению            
Доходы от сдачи имущества в аренду            
Прочие доходы            
ИТОГО доходов: 2 540 528 3 055 828 3 127 582 3 501 659 4 476 710 5 152 123
Статьи расходов            
Прямые издержки 1 028 878 1 689 630 1 772 057 2 254 437 3 534 726 4 320 848
Основное сырье 859 452 1 410 992 1 479 225 1 881 282 2 948 941 3 585 965
Вспомогательное сырье 3 631 5 964 6 230 7 937 12 397 15 556
Вспомогательные материалы 4 096 6 724 7 048 8 964 14 052 17 592
Упаковка 75 401 124 145 130 145 166 773 262 035 329 172
Топливно-энергетические ресурсы 1 258 2 042 2 117 2 662 4 127 5 110
Заработная плата ППП с отчислениями 26 143 42 757 44 671 56 615 88 442 110 357
Транспортные расходы 58 896 97 024 102 045 130 204 204 733 257 096
Постоянные издержки 345 189 347 078 348 967 350 856 352 745 354 634
Заработная плата АУП и ИТР с отчислениями 207 636 209 271 210 906 212 541 214 176 215 810
Текущий ремонт зданий 21 882 22 054 22 227 22 399 22 571 22 744
Канцелярские расходы 7 229 7 286 7 343 7 400 7 457 7 514
Прочие расходы 3 175 3 200 3 225 3 250 3 275 3 300
Амортизация 21 933 21 933 21 933 21 933 21 933 21 933
Проценты к уплате за кредит 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333 83 333
ИТОГО расходов: 1 374 067 2 036 708 2 121 024 2 605 293 3 887 472 4 675 483
Прибыль (убыток) до уплаты налога 1 166 461 1 019 120 1 006 559 896 365 589 239 476 641
Сумма налога на прибыль 349 938 305 736 301 968 268 910 176 772 142 992
Чистая прибыль (непокрытый убыток) 816 523 713 384 704 591 627 456 412 467 333 649
Накопленная чистая прибыль 4 674 199 5 387 583 6 092 174 6 719 630 7 132 097 7 465 746

 

⇐ Предыдущая17181920212223242526272829303132Следующая ⇒

 




Поиск по сайту:
©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.