Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Управление финансовыми и страховыми рисками (продолжение)



 

Приведенные ниже таблицы показывают распределение недисконтированных контрактных сумм денежных потоков (включая будущие выплаты по процентам) по обязательствам Группы по договорным срокам, оставшимся до погашения. Ниже представлен анализ недисконтированных денежных потоков Группы с учетом контрактных сроков погашения обязательств на 31 декабря 2014 года:

 

    До востре-          
    бования и          
  (в миллиардах российских менее От 1 до 6 От 6 до 12 От 1 года Более  
  рублей) 1 месяца месяцев месяцев до 3 лет 3 лет Итого
  Обязательства            
  Средства банков 1 850,8 1 453,9 297,8 77,6 52,3 3 732,4
  Средства физических лиц 2 250,4 2 624,7 2 580,0 1 927,6 237,7 9 620,4
  Средства корпоративных клиентов 3 767,3 1 277,3 250,8 649,2 368,1 6 312,7
  Выпущенные долговые ценные            
  бумаги 67,9 258,5 351,3 328,4 458,4 1 464,5
  Прочие заемные средства 54,9 155,9 207,0 95,2 45,3 558,3
  Прочие финансовые обязательства            
  (включая справедливую            
  стоимость производных            
  финансовых инструментов) 444,2 294,0 167,8 170,5 162,1 1 238,6
  Субординированные займы 7,3 39,0 109,2 885,9 1 041,4
               
  Итого обязательств 8 435,5 6 071,6 3 893,7 3 357,7 2 209,8 23 968,3
               
  Обязательства кредитного            
  характера 5 275,4 5 275,4
               

 

Ниже представлен анализ недисконтированных денежных потоков Группы с учетом контрактных сроков погашения обязательств на 31 декабря 2013 года:

 

    До востре-          
    бования и          
  (в миллиардах российских менее От 1 до 6 От 6 до 12 От 1 года Более  
  рублей) 1 месяца месяцев месяцев до 3 лет 3 лет Итого
  Обязательства            
  Средства банков 1 675,1 176,8 179,9 53,0 51,1 2 135,9
  Средства физических лиц 2 360,8 1 406,4 1 097,4 3 446,5 430,0 8 741,1
  Средства корпоративных клиентов 1 303,4 442,5 186,1 1 707,2 97,2 3 736,4
  Выпущенные долговые ценные            
  бумаги 73,9 197,1 183,0 217,7 284,0 955,7
  Прочие заемные средства 56,9 128,4 156,1 144,8 36,7 522,9
  Прочие финансовые обязательства            
  (включая справедливую            
  стоимость производных            
  финансовых инструментов) 179,7 49,8 21,6 39,7 26,0 316,8
  Субординированные займы 2,8 22,4 54,8 515,7 595,7
               
  Итого обязательств 5 649,8 2 403,8 1 846,5 5 663,7 1 440,7 17 004,5
               
  Обязательства кредитного            
  характера 4 012,3 4 012,3
               

 

 


Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.